| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 281.00 | 150 927.00 | 32 354.00 | 183 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | 55 646.00 | 18 571.00 | 74 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 504.00 | 210 564.00 | 50 940.00 | 261 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BN En cours de production de biens | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 643.00 | 833.00 | 243 810.00 | 244 643.00 |
BZ Autres créances | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 201.00 | 833.00 | 460 367.00 | 461 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 704.00 | 211 397.00 | 511 307.00 | 722 704.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 033.00 | -43 399.00 | | 3 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 458.00 | 46 432.00 | | 27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 48 091.00 | 20 633.00 | | 48 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 378.00 | 27 400.00 | | 15 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 284.00 | 63 999.00 | | 69 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 745.00 | 258 449.00 | | 238 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 407.00 | 129 396.00 | | 139 407.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 804.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 216.00 | 480 048.00 | | 463 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 307.00 | 500 681.00 | | 511 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 045.00 | 27 118.00 | | 15 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 228.00 | | 1 058 228.00 | 1 058 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 228.00 | | 1 058 228.00 | 1 058 228.00 |
FM Production stockée | | | 20 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 11 993.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 11 993.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 808.00 | 702.00 | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808.00 | 702.00 | | 7 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 965.00 | 11 291.00 | | -5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 6 188.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 680.00 | 1 082 316.00 | | 1 094 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 222.00 | 1 035 884.00 | | 1 067 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 458.00 | 46 432.00 | | 27 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 396.00 | | 29 058.00 | 238 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 261 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 257 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 391.00 | | 29 058.00 | 234 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 009.00 | 20 505.00 | 5 950.00 | 196 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 019.00 | 20 505.00 | 5 950.00 | 192 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 243 643.00 | 243 643.00 | | 243 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VI Groupe et associés | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 984.00 | 292 984.00 | | 292 984.00 |
VW T.V.A. | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 216.00 | 463 216.00 | | 463 216.00 |