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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 569.00 | 142 478.00 | 32 091.00 | 174 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 822.00 | 49 541.00 | 10 281.00 | 59 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 396.00 | 196 009.00 | 42 387.00 | 238 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BN En cours de production de biens | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 636.00 | 833.00 | 237 803.00 | 238 636.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 128.00 | 833.00 | 458 294.00 | 459 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 523.00 | 196 842.00 | 500 681.00 | 697 523.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -43 399.00 | -112 131.00 | | -43 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | 68 732.00 | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 20 633.00 | -25 799.00 | | 20 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 400.00 | 39 268.00 | | 27 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 999.00 | 56 119.00 | | 63 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 449.00 | 200 642.00 | | 258 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 396.00 | 164 697.00 | | 129 396.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 206.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 048.00 | 481 432.00 | | 480 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 681.00 | 455 633.00 | | 500 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 047.00 | | 1 031 047.00 | 1 031 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 047.00 | | 1 031 047.00 | 1 031 047.00 |
FM Production stockée | | | 29 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 993.00 | 227.00 | | 11 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 993.00 | 227.00 | | 11 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 765.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 765.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 291.00 | -539.00 | | 11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 20 246.00 | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 316.00 | 927 345.00 | | 1 082 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 884.00 | 858 614.00 | | 1 035 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 432.00 | 68 732.00 | | 46 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 331.00 | | 22 065.00 | 216 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 326.00 | | 22 065.00 | 212 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 566.00 | 19 442.00 | | 176 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 576.00 | 19 442.00 | | 172 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 833.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 833.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 833.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 7 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 449.00 | 258 449.00 | | 258 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 237 636.00 | | | 237 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VI Groupe et associés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 260.00 | 281 260.00 | | 281 260.00 |
VW T.V.A. | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |