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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 829.00 | 171 258.00 | 123 570.00 | 294 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 821.00 | 31 056.00 | 10 765.00 | 41 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 655.00 | 206 305.00 | 134 350.00 | 340 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BN En cours de production de biens | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 401.00 | | 545 401.00 | 545 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 056.00 | 206 305.00 | 679 751.00 | 886 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 491.00 | 3 033.00 | | 30 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 526.00 | 27 458.00 | | 63 526.00 |
DL TOTAL (I) | 111 617.00 | 48 091.00 | | 111 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 15 378.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 473.00 | 69 284.00 | | 72 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 852.00 | 238 745.00 | | 279 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 636.00 | 139 407.00 | | 145 636.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 134.00 | 463 216.00 | | 568 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 751.00 | 511 307.00 | | 679 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 009.00 | | 1 491 009.00 | 1 491 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 009.00 | | 1 491 009.00 | 1 491 009.00 |
FM Production stockée | | | -52 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 329.00 | 43.00 | | 21 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 800.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 229.00 | 1 843.00 | | 25 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 7 808.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 7 808.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 584.00 | -5 965.00 | | 20 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 3 906.00 | | 17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 948.00 | 1 094 680.00 | | 1 477 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 422.00 | 1 067 222.00 | | 1 414 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 526.00 | 27 458.00 | | 63 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 504.00 | 118 049.00 | | 261 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 898.00 | 340 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 898.00 | 336 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 499.00 | 118 049.00 | | 257 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 564.00 | 31 200.00 | 35 459.00 | 210 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 574.00 | 31 200.00 | 35 459.00 | 206 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 852.00 | 279 852.00 | | 279 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UX Autres créances clients | 352 652.00 | 352 652.00 | | 352 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 326.00 | 383 326.00 | | 383 326.00 |
VW T.V.A. | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 134.00 | 498 134.00 | | 498 134.00 |