| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 754.00 | 129 219.00 | 29 535.00 | 158 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 572.00 | 43 357.00 | 10 215.00 | 53 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 331.00 | 176 566.00 | 39 765.00 | 216 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BN En cours de production de biens | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 496.00 | 7 175.00 | 287 321.00 | 294 496.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 043.00 | 7 175.00 | 415 868.00 | 423 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 374.00 | 183 741.00 | 455 633.00 | 639 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -112 131.00 | -173 208.00 | | -112 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 732.00 | 61 077.00 | | 68 732.00 |
DL TOTAL (I) | -25 799.00 | -94 531.00 | | -25 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 268.00 | 49 946.00 | | 39 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 119.00 | 50 318.00 | | 56 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 201 930.00 | | 200 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 697.00 | 171 259.00 | | 164 697.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 561.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 432.00 | 475 014.00 | | 481 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 633.00 | 380 483.00 | | 455 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 927 951.00 | | 927 951.00 | 927 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 951.00 | | 927 951.00 | 927 951.00 |
FM Production stockée | | | -5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 50 000.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 589.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 3 987.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 46 013.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 345.00 | 764 240.00 | | 927 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 614.00 | 703 162.00 | | 858 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 732.00 | 61 077.00 | | 68 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 751.00 | | 1 580.00 | 214 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 746.00 | | 1 580.00 | 210 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 295.00 | 22 271.00 | | 154 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 305.00 | 22 271.00 | | 150 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 690.00 | 3 985.00 | 1 500.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690.00 | 3 985.00 | 1 500.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | 3 985.00 | 1 500.00 | 4 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VI Groupe et associés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 756.00 | 311 756.00 | | 311 756.00 |
VW T.V.A. | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 932.00 | 461 932.00 | | 461 932.00 |