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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 5 898.00 | 3 392.00 | 9 290.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 722.00 | 284 970.00 | 178 752.00 | 463 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 701.00 | 28 514.00 | 18 187.00 | 46 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 743.00 | 319 382.00 | 239 361.00 | 558 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BN En cours de production de biens | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 586.00 | | 236 586.00 | 236 586.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 235 022.00 | | 235 022.00 | 235 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 271.00 | | 676 271.00 | 676 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 014.00 | 319 382.00 | 915 632.00 | 1 235 014.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 80 727.00 | 97 459.00 | | 80 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 186.00 | -16 732.00 | | 16 186.00 |
DL TOTAL (I) | 114 512.00 | 98 327.00 | | 114 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 102.00 | 90 147.00 | | 217 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 105.00 | 81 278.00 | | 266 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 272 196.00 | | 138 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 862.00 | 182 637.00 | | 179 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 119.00 | 626 257.00 | | 801 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 632.00 | 724 584.00 | | 915 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 882.00 | | 209 651.00 | 411 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 790.00 | 558 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 790.00 | 549 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 577.00 | | 209 636.00 | 402 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 664.00 | 90 058.00 | 42 340.00 | 271 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 1 060.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 826.00 | 88 998.00 | 42 340.00 | 266 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UX Autres créances clients | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 088.00 | 48 068.00 | 159 641.00 | 217 088.00 |
VI Groupe et associés | 266 105.00 | 266 105.00 | | 266 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
VW T.V.A. | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 119.00 | 632 100.00 | 159 641.00 | 801 119.00 |