| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409.00 | 39 506.00 | 43 902.00 | 83 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 710.00 | 114 740.00 | 129 970.00 | 244 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 178.00 | 188 271.00 | 526 907.00 | 715 178.00 |
BT Marchandises | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
BZ Autres créances | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 553.00 | | 199 553.00 | 199 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731.00 | 188 271.00 | 726 460.00 | 914 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 451.00 | 60 646.00 | | 106 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504.00 | 45 805.00 | | 61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 176 754.00 | 115 251.00 | | 176 754.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670.00 | 202 758.00 | | 245 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604.00 | 123 283.00 | | 87 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | 144 638.00 | | 110 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 283.00 | 75 220.00 | | 74 283.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 4 700.00 | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 706.00 | 550 599.00 | | 540 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460.00 | 671 850.00 | | 726 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083.00 | 457 814.00 | | 465 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139.00 | 38 766.00 | | 58 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 691.00 | | 1 057 691.00 | 1 057 691.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 691.00 | | 1 057 691.00 | 1 057 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 071.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | 5 740.00 | | 5 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 26 500.00 | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 27 509.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743.00 | 31 661.00 | | 36 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743.00 | 38 431.00 | | 39 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | -10 922.00 | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 12 795.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979.00 | 1 041 200.00 | | 1 101 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475.00 | 995 396.00 | | 1 040 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 504.00 | 45 805.00 | | 61 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 146.00 | 7 579.00 | | 3 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 434.00 | | 81 444.00 | 671 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 715 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 328 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 253.00 | | 39 565.00 | 326 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 656.00 | | 41 879.00 | 47 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157.00 | 37 071.00 | 957.00 | 152 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132.00 | 37 071.00 | 957.00 | 118 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
UX Autres créances clients | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533.00 | 111 884.00 | 75 650.00 | 187 533.00 |
VI Groupe et associés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732.00 | 465 083.00 | 75 650.00 | 540 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 5 594.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74.00 | 19 236.00 | | 74.00 |
ST Autres comptes | 103 603.00 | 73 589.00 | | 103 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 765.00 | 211 304.00 | | 188 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | 12 231.00 | | 5 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 815.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 8 409.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 027.00 | 82 601.00 | | 86 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 451.00 | 78 387.00 | | 79 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 942.00 | 304 130.00 | | 293 942.00 |