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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 963.00 | 404 581.00 | 244 381.00 | 648 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 735.00 | 827 025.00 | 405 710.00 | 1 232 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 375.00 | 1 265 631.00 | 1 640 744.00 | 2 906 375.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 954.00 | | 261 954.00 | 261 954.00 |
BZ Autres créances | 1 973 084.00 | | 1 973 084.00 | 1 973 084.00 |
CF Disponibilités | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 504.00 | | 2 498 504.00 | 2 498 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 494.00 | 1 265 631.00 | 4 151 862.00 | 5 417 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 358.00 | 943 207.00 | | 1 056 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 158.00 | 113 150.00 | | -170 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 827.00 | 181 347.00 | | 143 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 827.00 | 1 246 504.00 | | 1 038 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 124.00 | 769 037.00 | | 1 697 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 834.00 | 693 216.00 | | 582 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 879.00 | 635 116.00 | | 640 879.00 |
EA Autres dettes | 162 199.00 | 210 298.00 | | 162 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 036.00 | 2 543 365.00 | | 3 083 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 862.00 | 3 789 869.00 | | 4 151 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 155.00 | 79 498.00 | | 115 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
UX Autres créances clients | 261 954.00 | 261 954.00 | | 261 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 840.00 | 1 163 840.00 | | 1 163 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 244.00 | 809 244.00 | | 809 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 207.00 | 2 441 207.00 | | 2 441 207.00 |