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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 962.00 | 470 365.00 | 178 597.00 | 648 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 502.00 | 914 310.00 | 612 192.00 | 1 526 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 938.00 | 1 418 700.00 | 1 785 238.00 | 3 203 938.00 |
BT Marchandises | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 517.00 | | 658 517.00 | 658 517.00 |
BZ Autres créances | 1 251 094.00 | | 1 251 094.00 | 1 251 094.00 |
CF Disponibilités | 692 256.00 | | 692 256.00 | 692 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 724.00 | | 2 687 724.00 | 2 687 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 825.00 | 1 418 700.00 | 4 481 125.00 | 5 899 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 886 199.00 | 1 056 357.00 | | 886 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | -170 157.00 | | 50 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 306.00 | 143 827.00 | | 106 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 649.00 | 1 038 826.00 | | 1 051 649.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 176.00 | 1 697 123.00 | | 1 822 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 834.00 | 582 833.00 | | 909 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 717.00 | 640 879.00 | | 581 717.00 |
EA Autres dettes | 85 747.00 | 162 199.00 | | 85 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 475.00 | 3 083 035.00 | | 3 399 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 125.00 | 4 151 862.00 | | 4 481 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 533.00 | 115 155.00 | | 23 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 631.00 | 181 069.00 | 28 000.00 | 1 265 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 606.00 | 181 069.00 | 28 000.00 | 1 231 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
UX Autres créances clients | 658 517.00 | 658 517.00 | | 658 517.00 |
VC Groupe et associés | 359 557.00 | 359 557.00 | | 359 557.00 |
VP Divers | 891 537.00 | 891 537.00 | | 891 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 449.00 | 2 069 449.00 | | 2 069 449.00 |