| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 025.00 | 38 425.00 | 17 600.00 | 56 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 670.00 | 267 946.00 | 368 724.00 | 636 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 625.00 | 607 074.00 | 600 552.00 | 1 207 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 579.00 | 913 445.00 | 1 970 134.00 | 2 883 579.00 |
BT Marchandises | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BZ Autres créances | 451 051.00 | | 451 051.00 | 451 051.00 |
CF Disponibilités | 401 441.00 | | 401 441.00 | 401 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 618.00 | | 981 618.00 | 981 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 715.00 | 913 445.00 | 2 973 270.00 | 3 886 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 558.00 | | | 199 558.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 703 771.00 | 479 337.00 | | 703 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 437.00 | 224 434.00 | | 239 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 867.00 | 256 387.00 | | 218 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 874.00 | 968 958.00 | | 1 170 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 442.00 | 1 118 741.00 | | 780 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 590.00 | 652 723.00 | | 579 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 299.00 | 275 165.00 | | 325 299.00 |
EA Autres dettes | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 396.00 | 2 086 630.00 | | 1 802 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 270.00 | 3 055 588.00 | | 2 973 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 601.00 | 1 310 745.00 | | 1 232 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 558.00 | 141 290.00 | | 4 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 339.00 | | 3 900 339.00 | 3 900 339.00 |
FG Production vendue services | 196 736.00 | | 196 736.00 | 196 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 075.00 | | 4 097 075.00 | 4 097 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 948.00 | |
GE Autres charges | | | 163 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 355.00 | 26 399.00 | | 34 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 081.00 | 901.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 776.00 | 37 520.00 | | 37 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 776.00 | 37 520.00 | | 37 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 367.00 | 346.00 | | 10 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 001.00 | 346.00 | | 11 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 775.00 | 37 174.00 | | 26 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 877.00 | 78 487.00 | | 71 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 267.00 | 3 480 685.00 | | 4 170 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 830.00 | 3 256 251.00 | | 3 930 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 437.00 | 224 434.00 | | 239 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 398.00 | | 24 936.00 | 3 205 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 055.00 | 209 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 755.00 | 2 883 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 844 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 500.00 | | | 773 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 586.00 | | 21 410.00 | 1 823 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 287.00 | | 3 526.00 | 552 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 014.00 | 185 496.00 | 66.00 | 728 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | 4 400.00 | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 989.00 | 181 096.00 | 66.00 | 693 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 590.00 | 579 590.00 | | 579 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
UX Autres créances clients | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VC Groupe et associés | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 884.00 | 206 090.00 | 569 794.00 | 775 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 250.00 | 698 250.00 | | 698 250.00 |
VW T.V.A. | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 396.00 | 1 232 601.00 | 569 794.00 | 1 802 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 269.00 | 27 710.00 | | 31 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 711.00 | 42 115.00 | | 76 711.00 |
ST Autres comptes | 356 987.00 | 245 919.00 | | 356 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 678.00 | 534 377.00 | | 472 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 787.00 | 12 805.00 | | 24 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 056.00 | 40 515.00 | | 56 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 613.00 | 373 306.00 | | 459 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 160.00 | 262 989.00 | | 301 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 376.00 | 822 412.00 | | 906 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |