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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 962.00 | 336 247.00 | 312 715.00 | 648 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 990.00 | 714 716.00 | 502 274.00 | 1 216 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 763.00 | | 137 763.00 | 137 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 441.00 | 1 084 989.00 | 1 832 452.00 | 2 917 441.00 |
BT Marchandises | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 676.00 | | 792 676.00 | 792 676.00 |
BZ Autres créances | 621 070.00 | | 621 070.00 | 621 070.00 |
CF Disponibilités | 446 613.00 | | 446 613.00 | 446 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 351.00 | | 1 940 351.00 | 1 940 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 859.00 | 1 084 989.00 | 3 789 869.00 | 4 874 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 943 207.00 | 703 770.00 | | 943 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 150.00 | 239 436.00 | | 113 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 347.00 | 218 867.00 | | 181 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 504.00 | 1 170 874.00 | | 1 246 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 037.00 | 780 442.00 | | 769 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 216.00 | 579 590.00 | | 693 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 116.00 | 325 299.00 | | 635 116.00 |
EA Autres dettes | 210 298.00 | 117 063.00 | | 210 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 365.00 | 1 802 395.00 | | 2 543 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 869.00 | 2 973 270.00 | | 3 789 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 564.00 | 1 232 601.00 | | 2 114 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 662.00 | | 266 932.00 | 2 847 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 152.00 | 2 917 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 152.00 | 1 865 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 500.00 | | | 773 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 379.00 | | 232 727.00 | 1 830 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 758.00 | | 34 205.00 | 209 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 758.00 | 177 287.00 | 55.00 | 907 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 733.00 | 177 287.00 | 55.00 | 873 733.00 |