| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 469.00 | 124 046.00 | 497 424.00 | 621 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 121.00 | 380 143.00 | 784 978.00 | 1 165 121.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 574.00 | | 145 574.00 | 145 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 689.00 | 538 213.00 | 2 227 476.00 | 2 765 689.00 |
BT Marchandises | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
BZ Autres créances | 171 903.00 | | 171 903.00 | 171 903.00 |
CF Disponibilités | 378 784.00 | | 378 784.00 | 378 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 919.00 | | 755 919.00 | 755 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 030.00 | 538 213.00 | 3 013 816.00 | 3 552 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 574.00 | | | 171 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 557.00 | 190 151.00 | | 328 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 779.00 | 138 406.00 | | 150 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 907.00 | | | 293 907.00 |
DL TOTAL (I) | 782 044.00 | 337 357.00 | | 782 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 236.00 | 544 140.00 | | 1 261 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 151.00 | 110 864.00 | | 149 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 426.00 | 432 130.00 | | 649 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 960.00 | 181 377.00 | | 171 960.00 |
EA Autres dettes | | 3 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 772.00 | 1 272 231.00 | | 2 231 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 816.00 | 1 609 588.00 | | 3 013 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 776.00 | 836 901.00 | | 1 276 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 913.00 | | 2 408 913.00 | 2 408 913.00 |
FG Production vendue services | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 262.00 | | 2 410 262.00 | 2 410 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 553.00 | |
GE Autres charges | | | 15 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 359.00 | 17 604.00 | | 49 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 980.00 | 2 044.00 | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 253.00 | 10 500.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 10 500.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 361.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 8 986.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 1 514.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 49 698.00 | | 55 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 874.00 | 2 405 589.00 | | 2 515 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 095.00 | 2 267 183.00 | | 2 365 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 779.00 | 138 406.00 | | 150 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 612.00 | | 1 195 077.00 | 1 586 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 765 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 786 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 500.00 | | 500 000.00 | 273 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 232.00 | | 626 359.00 | 1 176 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 855.00 | | 68 718.00 | 102 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 661.00 | 137 553.00 | 16 000.00 | 416 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 636.00 | 137 553.00 | 16 000.00 | 382 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 426.00 | 649 426.00 | | 649 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
UX Autres créances clients | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 162.00 | 204 302.00 | 772 162.00 | 1 160 162.00 |
VI Groupe et associés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 408.00 | | | 742 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 207.00 | 466 207.00 | | 466 207.00 |
VW T.V.A. | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 636.00 | 1 276 776.00 | 772 162.00 | 2 232 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 318.00 | 14 648.00 | | 15 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 850.00 | 46 128.00 | | 46 850.00 |
ST Autres comptes | 200 169.00 | 163 650.00 | | 200 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 546.00 | 429 258.00 | | 448 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 420.00 | 9 484.00 | | 16 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 738.00 | 24 132.00 | | 31 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 816.00 | 263 402.00 | | 261 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 010.00 | 194 583.00 | | 197 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 565.00 | 639 036.00 | | 695 565.00 |