| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 266.00 | 63 133.00 | 144 133.00 | 207 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 638.00 | 197 945.00 | 764 692.00 | 962 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 551.00 | 295 104.00 | 1 279 448.00 | 1 574 551.00 |
BT Marchandises | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BZ Autres créances | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CF Disponibilités | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 036.00 | 295 104.00 | 1 489 932.00 | 1 785 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 954.00 | 106 451.00 | | 167 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | 61 504.00 | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 198 951.00 | 176 754.00 | | 198 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 773.00 | 245 670.00 | | 749 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 062.00 | 87 604.00 | | 64 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 990.00 | 110 446.00 | | 275 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 140.00 | 74 283.00 | | 158 140.00 |
EA Autres dettes | 43 016.00 | 22 703.00 | | 43 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 981.00 | 540 706.00 | | 1 290 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 932.00 | 726 460.00 | | 1 489 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 841.00 | 465 083.00 | | 746 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 252.00 | 58 139.00 | | 73 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 657.00 | | 1 933 657.00 | 1 933 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 657.00 | | 1 933 657.00 | 1 933 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 542.00 | 5 263.00 | | 14 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 36 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 39 743.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -3 243.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 17 132.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 258.00 | 1 101 979.00 | | 1 957 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 061.00 | 1 040 475.00 | | 1 935 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 197.00 | 61 504.00 | | 22 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 3 146.00 | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 178.00 | | 859 373.00 | 715 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | 10 000.00 | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 118.00 | | 841 786.00 | 328 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 535.00 | | 7 588.00 | 89 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 271.00 | 106 832.00 | | 188 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 246.00 | 106 832.00 | | 154 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 521.00 | 132 381.00 | 399 340.00 | 676 521.00 |
VI Groupe et associés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 739.00 | | | 614 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 981.00 | 746 841.00 | 399 340.00 | 1 290 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 037.00 | 3 087.00 | | 12 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 360.00 | 74.00 | | 41 360.00 |
ST Autres comptes | 209 442.00 | 103 603.00 | | 209 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 407.00 | 188 765.00 | | 339 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 242.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 937.00 | 3 118.00 | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 974.00 | 6 205.00 | | 16 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 996.00 | 86 027.00 | | 211 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 101.00 | 79 451.00 | | 149 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 209.00 | 293 942.00 | | 590 209.00 |