| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 460.00 | 197 772.00 | 427 689.00 | 625 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 112.00 | 496 218.00 | 674 894.00 | 1 171 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 055.00 | | 346 055.00 | 346 055.00 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 232.00 | | 130 232.00 | 130 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 384.00 | 728 014.00 | 2 428 370.00 | 3 156 384.00 |
BT Marchandises | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BZ Autres créances | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CF Disponibilités | 355 769.00 | | 355 769.00 | 355 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 247.00 | | 601 247.00 | 601 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 602.00 | 728 014.00 | 3 055 588.00 | 3 783 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 287.00 | | | 542 287.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 479 337.00 | 328 557.00 | | 479 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 434.00 | 150 779.00 | | 224 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 387.00 | 293 907.00 | | 256 387.00 |
DL TOTAL (I) | 968 958.00 | 782 044.00 | | 968 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 741.00 | 1 261 236.00 | | 1 118 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 149 151.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 723.00 | 649 426.00 | | 652 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 165.00 | 171 960.00 | | 275 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 630.00 | 2 231 772.00 | | 2 086 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 588.00 | 3 013 816.00 | | 3 055 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 745.00 | 1 276 776.00 | | 1 310 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 290.00 | 101 937.00 | | 141 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 002.00 | | 3 414 002.00 | 3 414 002.00 |
FG Production vendue services | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 766.00 | | 3 416 766.00 | 3 416 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 253.00 | |
GE Autres charges | | | 35 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 399.00 | 49 359.00 | | 26 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 2 980.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 520.00 | 6 253.00 | | 37 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 520.00 | 6 253.00 | | 37 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 165.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 907.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 174.00 | 5 346.00 | | 37 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 487.00 | 55 455.00 | | 78 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 685.00 | 2 515 874.00 | | 3 480 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 251.00 | 2 365 095.00 | | 3 256 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 434.00 | 150 779.00 | | 224 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 689.00 | | 390 695.00 | 2 765 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 500.00 | | | 773 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 590.00 | | 9 982.00 | 1 786 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 574.00 | | 380 713.00 | 171 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 213.00 | 189 801.00 | | 538 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 188.00 | 189 801.00 | | 504 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 723.00 | 652 723.00 | | 652 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 055.00 | 346 055.00 | | 346 055.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
UX Autres créances clients | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 451.00 | 201 567.00 | 682 104.00 | 977 451.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 020.00 | 715 020.00 | | 715 020.00 |
VW T.V.A. | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 630.00 | 1 310 745.00 | 682 104.00 | 2 086 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 710.00 | 15 318.00 | | 27 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 115.00 | 46 850.00 | | 42 115.00 |
ST Autres comptes | 245 919.00 | 200 169.00 | | 245 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 377.00 | 448 546.00 | | 534 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 805.00 | 16 420.00 | | 12 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 515.00 | 31 738.00 | | 40 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 306.00 | 261 816.00 | | 373 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 989.00 | 197 010.00 | | 262 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 412.00 | 695 565.00 | | 822 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |