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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 74 509.00 | 136 989.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 264.00 | 24 227.00 | 20 038.00 | 44 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 518.00 | 217 192.00 | 145 326.00 | 362 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 438.00 | 315 927.00 | 487 510.00 | 803 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
CF Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 066.00 | | 178 066.00 | 178 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 504.00 | 315 927.00 | 665 577.00 | 981 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 464.00 | 248 129.00 | | 290 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 768.00 | 42 335.00 | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 341 232.00 | 312 464.00 | | 341 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 826.00 | 206 918.00 | | 163 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 46.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 44 903.00 | | 48 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 655.00 | 102 319.00 | | 111 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 344.00 | 354 186.00 | | 324 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 577.00 | 666 650.00 | | 665 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 826.00 | 190 417.00 | | 200 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 035.00 | | 1 091 035.00 | 1 091 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 035.00 | | 1 091 035.00 | 1 091 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 047.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | 22 035.00 | | 10 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 248.00 | 36 295.00 | | 70 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 881.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 649.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 649.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 664.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 664.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | -15.00 | | -4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 5 502.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 777.00 | 1 032 183.00 | | 1 101 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 009.00 | 989 848.00 | | 1 073 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 768.00 | 42 335.00 | | 28 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 763.00 | | 6 698.00 | 797 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 803 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 618 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 621.00 | | 6 683.00 | 612 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 642.00 | | 15.00 | 30 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 816.00 | 44 047.00 | 936.00 | 272 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 816.00 | 44 047.00 | 936.00 | 272 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VP Divers | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |