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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 116 808.00 | 94 690.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 574.00 | 64 456.00 | 34 118.00 | 98 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 841.00 | 349 775.00 | 29 067.00 | 378 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 858.00 | 531 039.00 | 344 819.00 | 875 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CF Disponibilités | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 217.00 | 531 039.00 | 593 179.00 | 1 124 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 511.00 | 348 498.00 | | 302 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 280.00 | -45 987.00 | | -75 280.00 |
DL TOTAL (I) | 249 231.00 | 324 511.00 | | 249 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 221.00 | 72 974.00 | | 142 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 59 575.00 | | 79 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 682.00 | 101 235.00 | | 121 682.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 88.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 948.00 | 233 873.00 | | 343 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 179.00 | 558 384.00 | | 593 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 727.00 | 204 460.00 | | 333 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 137.00 | | 17 720.00 | 858 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 193.00 | | 17 720.00 | 671 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 440.00 | 51 598.00 | | 479 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 440.00 | 51 598.00 | | 479 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 221.00 | 132 000.00 | | 142 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 701.00 | 128 701.00 | | 128 701.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 948.00 | 333 727.00 | | 343 948.00 |