| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 108 348.00 | 103 150.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 229.00 | 51 051.00 | 46 177.00 | 97 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 466.00 | 320 040.00 | 42 426.00 | 362 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 440.00 | 479 440.00 | 378 000.00 | 857 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
CF Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 824.00 | 479 440.00 | 558 384.00 | 1 037 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 498.00 | 353 279.00 | | 348 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 987.00 | -4 781.00 | | -45 987.00 |
DL TOTAL (I) | 324 511.00 | 370 498.00 | | 324 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 974.00 | 117 243.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 60 649.00 | | 59 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 235.00 | 91 525.00 | | 101 235.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 39.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 873.00 | 269 456.00 | | 233 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 384.00 | 639 954.00 | | 558 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 460.00 | 196 602.00 | | 204 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 144.00 | | 3 295.00 | 854 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 588.00 | | 2 605.00 | 668 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 057.00 | | 690.00 | 31 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 352.00 | 52 088.00 | | 427 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 352.00 | 52 088.00 | | 427 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VC Groupe et associés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 854.00 | 43 442.00 | 29 412.00 | 72 854.00 |
VP Divers | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 177.00 | 150 177.00 | | 150 177.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 873.00 | 204 460.00 | 29 412.00 | 233 873.00 |