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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 125 268.00 | 86 230.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 574.00 | 77 455.00 | 21 118.00 | 98 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 841.00 | 360 559.00 | 18 282.00 | 378 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 973.00 | 563 283.00 | 312 690.00 | 875 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
CF Disponibilités | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 003.00 | | 195 003.00 | 195 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 977.00 | 563 283.00 | 507 694.00 | 1 070 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 231.00 | 302 511.00 | | 227 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 858.00 | -75 280.00 | | -80 858.00 |
DL TOTAL (I) | 168 373.00 | 249 231.00 | | 168 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 664.00 | 142 221.00 | | 175 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 79 971.00 | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 704.00 | 121 682.00 | | 121 704.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 321.00 | 343 948.00 | | 339 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 694.00 | 593 179.00 | | 507 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 143.00 | 333 727.00 | | 190 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 858.00 | 116.00 | | 875 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 913.00 | | | 688 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | 116.00 | | 32 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 039.00 | 32 244.00 | | 531 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 039.00 | 32 244.00 | | 531 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 057.00 | 12 557.00 | 37 500.00 | 50 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 607.00 | 13 930.00 | 111 678.00 | 125 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VP Divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 321.00 | 190 143.00 | 149 178.00 | 339 321.00 |