| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 99 888.00 | 111 610.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 624.00 | 36 737.00 | 57 887.00 | 94 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 466.00 | 290 726.00 | 71 740.00 | 362 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 144.00 | 427 352.00 | 426 793.00 | 854 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 141 389.00 | | 141 389.00 | 141 389.00 |
CF Disponibilités | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 306.00 | 427 352.00 | 639 954.00 | 1 067 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 279.00 | 336 483.00 | | 353 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | 16 796.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 370 498.00 | 375 279.00 | | 370 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 243.00 | 88 092.00 | | 117 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 53 731.00 | | 60 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 525.00 | 118 063.00 | | 91 525.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 456.00 | 259 886.00 | | 269 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 954.00 | 635 165.00 | | 639 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 602.00 | 200 202.00 | | 196 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 618.00 | 127 309.00 | 1 085 927.00 | 958 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 618.00 | 127 309.00 | 1 085 927.00 | 958 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 039.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 911.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 9 135.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 9 968.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 46.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 46.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 9 922.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 967.00 | 1 126 308.00 | | 1 097 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 748.00 | 1 109 512.00 | | 1 102 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781.00 | 16 796.00 | | -4 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 434.00 | | 56 430.00 | 810 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 854 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 668 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 304.00 | | 56 004.00 | 625 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 631.00 | | 426.00 | 30 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 368.00 | 49 703.00 | 12 720.00 | 390 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 368.00 | 49 703.00 | 12 720.00 | 390 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 051.00 | 44 196.00 | 66 808.00 | 117 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VP Divers | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 456.00 | 196 602.00 | 66 808.00 | 269 456.00 |