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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 133 728.00 | 77 770.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 574.00 | 89 399.00 | 9 175.00 | 98 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 841.00 | 365 634.00 | 13 208.00 | 378 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 823.00 | 588 761.00 | 288 062.00 | 876 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CF Disponibilités | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 072.00 | 588 761.00 | 473 311.00 | 1 062 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 373.00 | 227 231.00 | | 146 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 605.00 | -80 858.00 | | -8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 159 767.00 | 168 373.00 | | 159 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 738.00 | 175 664.00 | | 161 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | 41 792.00 | | 59 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 121 704.00 | | 92 499.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 160.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 544.00 | 339 321.00 | | 313 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 311.00 | 507 694.00 | | 473 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 755.00 | 190 143.00 | | 188 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 973.00 | | 850.00 | 875 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 913.00 | | | 688 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | 850.00 | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 283.00 | 25 478.00 | | 563 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 283.00 | 25 478.00 | | 563 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 677.00 | 36 889.00 | 124 788.00 | 161 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 543.00 | 188 755.00 | 124 788.00 | 313 543.00 |