| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 91 429.00 | 120 069.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 411.00 | 37 015.00 | 24 396.00 | 61 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 395.00 | 261 925.00 | 90 470.00 | 352 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 434.00 | 390 368.00 | 420 066.00 | 810 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 534.00 | 390 368.00 | 635 165.00 | 1 025 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 483.00 | 319 232.00 | | 336 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | 42 251.00 | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 375 279.00 | 383 483.00 | | 375 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 092.00 | 123 518.00 | | 88 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 731.00 | 42 861.00 | | 53 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 063.00 | 105 256.00 | | 118 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 886.00 | 271 634.00 | | 259 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 165.00 | 655 118.00 | | 635 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 202.00 | 183 543.00 | | 200 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 441.00 | | 13 594.00 | 800 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 810 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 625 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 315.00 | | 13 589.00 | 615 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625.00 | | 5.00 | 30 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 948.00 | 45 021.00 | 3 600.00 | 348 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 948.00 | 45 021.00 | 3 600.00 | 348 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 092.00 | 28 408.00 | 59 684.00 | 88 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VP Divers | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 886.00 | 200 202.00 | 59 684.00 | 259 886.00 |