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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 82 969.00 | 128 529.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 954.00 | 29 503.00 | 20 451.00 | 49 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 863.00 | 236 476.00 | 117 387.00 | 353 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 441.00 | 348 948.00 | 451 493.00 | 800 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CF Disponibilités | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 065.00 | 348 948.00 | 655 118.00 | 1 004 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 232.00 | 290 464.00 | | 319 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | 28 768.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 383 483.00 | 341 232.00 | | 383 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 518.00 | 163 826.00 | | 123 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 48 720.00 | | 42 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 256.00 | 111 655.00 | | 105 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 634.00 | 324 344.00 | | 271 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 118.00 | 665 577.00 | | 655 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 543.00 | 200 826.00 | | 183 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 438.00 | | 8 609.00 | 803 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 606.00 | 800 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 615 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 280.00 | | 8 641.00 | 618 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | | -32.00 | 30 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 927.00 | 44 626.00 | 11 606.00 | 315 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 927.00 | 44 626.00 | 11 606.00 | 315 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | | | 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 518.00 | 35 426.00 | 88 092.00 | 123 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VP Divers | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 634.00 | 183 543.00 | 88 092.00 | 271 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |