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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 2 370.00 | 1 185.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 580.00 | 21 867.00 | 342 713.00 | 364 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 847.00 | 24 237.00 | 492 610.00 | 516 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 609 740.00 | | 609 740.00 | 609 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 235.00 | | 813 235.00 | 813 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 082.00 | 24 237.00 | 1 305 845.00 | 1 330 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 975 083.00 | 846 704.00 | | 1 975 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 2.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 980 215.00 | 846 706.00 | | 1 980 215.00 |
242 Autres charges externes. | 305 019.00 | 133 248.00 | | 305 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 297.00 | 7 309.00 | | 15 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 008.00 | 156 429.00 | | 44 008.00 |
252 Charges sociales | 213 918.00 | 84 845.00 | | 213 918.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 766.00 | 387 371.00 | | 992 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 987 449.00 | 459 335.00 | | 987 449.00 |
280 Produits financiers | 901.00 | 1 086.00 | | 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329 168.00 | 150 064.00 | | 329 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 665 929.00 | 310 313.00 | | 665 929.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 286.00 | 973.00 | | 161 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 929.00 | 310 313.00 | | 665 929.00 |
DL TOTAL (I) | 849 216.00 | 333 286.00 | | 849 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 21 224.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 430.00 | 152 583.00 | | 417 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 771.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 629.00 | 174 941.00 | | 456 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 845.00 | 508 227.00 | | 1 305 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796.00 | 18 441.00 | | 5 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 17 256.00 | | 4 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 472.00 | 12 472.00 | | 48 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 968.00 | 215 968.00 | 36 000.00 | 251 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 629.00 | 456 629.00 | | 456 629.00 |