| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 364.00 | 301 568.00 | 159 796.00 | 461 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 405.00 | 305 122.00 | 360 283.00 | 665 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 084.00 | | 267 084.00 | 267 084.00 |
BZ Autres créances | 377 934.00 | | 377 934.00 | 377 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 672 673.00 | | 1 672 673.00 | 1 672 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 243.00 | | 2 335 243.00 | 2 335 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 648.00 | 305 122.00 | 2 695 526.00 | 3 000 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 43.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 618.00 | 1 285 842.00 | | 1 435 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 703.00 | 1 307 885.00 | | 1 457 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 374.00 | 213 201.00 | | 178 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 072.00 | 280 830.00 | | 378 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 177.00 | 144 479.00 | | 133 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 276.00 | 233 682.00 | | 413 276.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 720.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 702.00 | 4 566.00 | | 134 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 823.00 | 877 478.00 | | 1 237 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 526.00 | 2 185 363.00 | | 2 695 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 337 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 337 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 072.00 | 280 792.00 | | 378 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 623.00 | 2 531 108.00 | | 3 660 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 005.00 | 1 245 266.00 | | 2 225 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 618.00 | 1 285 842.00 | | 1 435 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 356.00 | | 123 306.00 | 542 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 200 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 665 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 487.00 | | 71 877.00 | 389 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 315.00 | | 51 429.00 | 149 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 886.00 | 46 237.00 | | 258 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 331.00 | 46 237.00 | | 255 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 276.00 | 413 276.00 | | 413 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 294.00 | 378 294.00 | | 378 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 267 084.00 | 267 084.00 | | 267 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 652.00 | 39 231.00 | 137 421.00 | 176 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 934.00 | 377 934.00 | | 377 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 795.00 | 662 570.00 | 36 225.00 | 698 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 823.00 | 1 100 402.00 | 137 421.00 | 1 237 823.00 |