| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 523.00 | 128 960.00 | 268 562.00 | 397 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 668.00 | 132 514.00 | 405 153.00 | 537 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 1 076 531.00 | | 1 076 531.00 | 1 076 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 489.00 | | 1 186 489.00 | 1 186 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 157.00 | 132 514.00 | 1 591 643.00 | 1 724 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 193.00 | 685 216.00 | | 375 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 189.00 | 299 978.00 | | 435 189.00 |
DL TOTAL (I) | 832 382.00 | 1 007 193.00 | | 832 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 233.00 | 343 834.00 | | 299 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 40 738.00 | | 37 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 680.00 | 310 882.00 | | 412 680.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 2 036.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 260.00 | 707 990.00 | | 759 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 643.00 | 1 715 183.00 | | 1 591 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 936 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 994.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 206.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -206.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 517.00 | 141 972.00 | | 175 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 078.00 | 1 545 776.00 | | 1 939 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 889.00 | 1 245 798.00 | | 1 503 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 189.00 | 299 978.00 | | 435 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 376.00 | | 21 292.00 | 516 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 249.00 | | 21 274.00 | 376 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 573.00 | | 18.00 | 136 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 520.00 | 55 994.00 | | 76 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 966.00 | 55 994.00 | | 72 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 962.00 | 32 549.00 | 139 470.00 | 294 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VP Divers | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 680.00 | 412 680.00 | | 412 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 183.00 | 109 958.00 | 36 225.00 | 146 183.00 |
VX Obligations cautionnées | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 260.00 | 496 847.00 | 139 470.00 | 759 260.00 |