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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 249.00 | 72 966.00 | 303 283.00 | 376 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 376.00 | 76 520.00 | 439 856.00 | 516 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 239.00 | | 139 239.00 | 139 239.00 |
BZ Autres créances | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
CF Disponibilités | 912 906.00 | | 912 906.00 | 912 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 327.00 | | 1 275 327.00 | 1 275 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 703.00 | 76 520.00 | 1 715 183.00 | 1 791 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 216.00 | 161 286.00 | | 685 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 978.00 | 665 929.00 | | 299 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 193.00 | 849 216.00 | | 1 007 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 834.00 | | | 343 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 36.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 36 311.00 | | 40 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 882.00 | 417 430.00 | | 310 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 485.00 | | |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 367.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 990.00 | 456 629.00 | | 707 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 183.00 | 1 305 845.00 | | 1 715 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 847.00 | | | 516 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 712.00 | | | 148 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | 52 283.00 | 76 520.00 | 24 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 185.00 | 3 554.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 51 098.00 | 72 966.00 | 21 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 586.00 | 34 041.00 | 138 290.00 | 330 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VP Divers | 201 942.00 | | | 201 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 882.00 | 310 882.00 | | 310 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 147.00 | 356 922.00 | 36 225.00 | 393 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 990.00 | 411 444.00 | 138 290.00 | 707 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |