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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 487.00 | 255 331.00 | 134 156.00 | 389 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 356.00 | 258 886.00 | 283 471.00 | 542 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
BZ Autres créances | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
CF Disponibilités | 1 011 844.00 | | 1 011 844.00 | 1 011 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 893.00 | | 1 901 893.00 | 1 901 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 249.00 | 258 886.00 | 2 185 363.00 | 2 444 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 1 303 589.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 842.00 | 273 853.00 | | 1 285 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 885.00 | 1 599 443.00 | | 1 307 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 201.00 | 238 934.00 | | 213 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 479.00 | 31 221.00 | | 144 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 682.00 | 318 248.00 | | 233 682.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 766.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 566.00 | 4 166.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 478.00 | 594 336.00 | | 877 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 363.00 | 2 193 779.00 | | 2 185 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 978 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 792.00 | 100 252.00 | | 280 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 108.00 | 765 544.00 | | 2 531 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 266.00 | 491 691.00 | | 1 245 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 842.00 | 273 853.00 | | 1 285 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 199.00 | | 5 195.00 | 564 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 038.00 | 542 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 038.00 | 389 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 590.00 | | 3 935.00 | 412 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 055.00 | | 1 260.00 | 148 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 465.00 | 34 459.00 | 27 038.00 | 251 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 911.00 | 34 459.00 | 27 038.00 | 247 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 550.00 | 281 550.00 | | 281 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 253 546.00 | 253 546.00 | | 253 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 687.00 | 38 454.00 | 156 612.00 | 211 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 494.00 | 268 494.00 | | 268 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 987.00 | 538 762.00 | 36 225.00 | 574 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 478.00 | 704 245.00 | 156 612.00 | 877 478.00 |