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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 590.00 | 235 773.00 | 176 817.00 | 412 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 191.00 | 239 327.00 | 324 864.00 | 564 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 932.00 | | 255 932.00 | 255 932.00 |
BZ Autres créances | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 764.00 | | 425 764.00 | 425 764.00 |
CF Disponibilités | 1 813 436.00 | | 1 813 436.00 | 1 813 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 587.00 | | 2 566 587.00 | 2 566 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 778.00 | 239 327.00 | 2 891 451.00 | 3 130 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 846.00 | 10 382.00 | | 11 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 744.00 | 1 101 463.00 | | 1 291 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 589.00 | 1 133 846.00 | | 1 325 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 019.00 | 268 577.00 | | 1 110 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 177.00 | 35 581.00 | | 42 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 366.00 | 855 982.00 | | 408 366.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 5 102.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 862.00 | 1 165 242.00 | | 1 565 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 451.00 | 2 299 088.00 | | 2 891 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 252 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 598.00 | 473 789.00 | | 500 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 100.00 | 3 447 177.00 | | 3 259 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 356.00 | 2 345 713.00 | | 1 967 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 744.00 | 1 101 463.00 | | 1 291 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 815.00 | | 6 376.00 | 557 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 462.00 | | 5 128.00 | 407 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 799.00 | | 1 248.00 | 146 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 272.00 | 51 055.00 | | 188 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 718.00 | 51 055.00 | | 184 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 366.00 | 408 366.00 | | 408 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 255 932.00 | 255 932.00 | | 255 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 010.00 | 896 449.00 | 155 286.00 | 1 108 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 612.00 | 327 387.00 | 36 225.00 | 363 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 862.00 | 1 354 300.00 | 155 286.00 | 1 565 862.00 |