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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 462.00 | 184 718.00 | 222 744.00 | 407 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 815.00 | 188 272.00 | 369 543.00 | 557 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 675.00 | | 300 675.00 | 300 675.00 |
CF Disponibilités | 1 235 799.00 | | 1 235 799.00 | 1 235 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 545.00 | | 1 929 545.00 | 1 929 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 360.00 | 188 272.00 | 2 299 088.00 | 2 487 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 382.00 | 375 193.00 | | 10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 463.00 | 435 189.00 | | 1 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 846.00 | 832 382.00 | | 1 133 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 577.00 | 299 233.00 | | 268 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 37 671.00 | | 35 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 982.00 | 412 680.00 | | 855 982.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 2 676.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 242.00 | 759 260.00 | | 1 165 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 088.00 | 1 591 643.00 | | 2 299 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 443 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 758.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -450.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 789.00 | 175 517.00 | | 473 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 948.00 | 1 939 077.00 | | 3 446 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 485.00 | 1 503 888.00 | | 2 345 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 463.00 | 435 189.00 | | 1 101 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 668.00 | | 20 147.00 | 537 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 523.00 | | 9 939.00 | 397 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 591.00 | | 10 208.00 | 136 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 514.00 | 55 758.00 | | 132 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 960.00 | 55 758.00 | | 128 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 371 604.00 | 371 604.00 | | 371 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 569.00 | 34 580.00 | 140 660.00 | 262 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 982.00 | 855 982.00 | | 855 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 296.00 | 393 071.00 | 36 225.00 | 429 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 242.00 | 937 254.00 | 140 660.00 | 1 165 242.00 |