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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 772.00 | | 264 772.00 | 264 772.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 613.00 | | 350 613.00 | 350 613.00 |
CF Disponibilités | 1 236 020.00 | | 1 236 020.00 | 1 236 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 045.00 | | 1 881 045.00 | 1 881 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 244.00 | | 2 193 779.00 | 2 445 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 303 589.00 | 11 846.00 | | 1 303 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 853.00 | 1 291 744.00 | | 273 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 442.00 | 1 325 590.00 | | 1 577 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 934.00 | 1 110 019.00 | | 238 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42 177.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 248.00 | 8 366.00 | | 318 248.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 134.00 | | 1 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 336.00 | 1 565 862.00 | | 594 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 779.00 | 2 891 451.00 | | 2 193 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 763 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 252.00 | 500 598.00 | | 100 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 544.00 | 3 259 100.00 | | 765 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 691.00 | 1 967 356.00 | | 491 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 853.00 | 1 291 744.00 | | 273 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 191.00 | | 8.00 | 564 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 590.00 | | | 412 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 327.00 | 12 138.00 | | 239 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 773.00 | | | 235 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 248.00 | 318 248.00 | | 318 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 36 225.00 | |
UX Autres créances clients | 264 772.00 | 264 772.00 | | 264 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 769.00 | | 155 617.00 | 237 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 652.00 | | | 868 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 637.00 | 294 412.00 | 36 225.00 | 330 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 336.00 | 392 326.00 | 155 617.00 | 594 336.00 |