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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 763.00 | 1 225.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 051.00 | 1 439.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 565.00 | 1 815.00 | 10 229 751.00 | 10 231 565.00 |
BZ Autres créances | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 459.00 | | 266 459.00 | 266 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 024.00 | 1 815.00 | 10 496 209.00 | 10 498 024.00 |
CU Autres participations | 10 227 087.00 | | 10 227 087.00 | 10 227 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | | | 6 801 720.00 |
DH Report à nouveau | -198 287.00 | | | -198 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 730.00 | | | -51 730.00 |
DK Provisions réglementées | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 643 280.00 | | | 6 643 280.00 |
DP Provisions pour risques | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 024.00 | | | 1 786 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 342.00 | | | 984 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 596.00 | | | 3 784 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 209.00 | | | 10 496 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 025.00 | | | 1 356 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 800.00 | | 688 800.00 | 688 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 800.00 | | 688 800.00 | 688 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 979.00 | | | -43 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 901.00 | | | 787 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 631.00 | | | 839 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 730.00 | | | -51 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 342.00 | 45 235.00 | | 46 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 333.00 | 35 000.00 | | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 675.00 | 80 235.00 | | 79 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 342.00 | 984 342.00 | | 984 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 596.00 | 1 356 025.00 | 1 428 571.00 | 3 784 596.00 |