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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442 900.00 | 2 150 481.00 | 4 292 419.00 | 6 442 900.00 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 668.00 | 314 974.00 | 49 694.00 | 364 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 459.00 | 109 956.00 | 14 503.00 | 124 459.00 |
AN Terrains | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
AP Constructions | 1 459 129.00 | 850 528.00 | 608 601.00 | 1 459 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 414 848.00 | 4 891 249.00 | 3 523 599.00 | 8 414 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 931.00 | 1 065 544.00 | 371 387.00 | 1 436 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949 612.00 | | 949 612.00 | 949 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 443 430.00 | 9 382 732.00 | 10 060 698.00 | 19 443 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456 450.00 | | 2 456 450.00 | 2 456 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 359 569.00 | | 2 359 569.00 | 2 359 569.00 |
BT Marchandises | 496 033.00 | | 496 033.00 | 496 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 698.00 | | 114 698.00 | 114 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 159.00 | 63 027.00 | 2 006 132.00 | 2 069 159.00 |
BZ Autres créances | 2 006 743.00 | | 2 006 743.00 | 2 006 743.00 |
CF Disponibilités | 2 341 512.00 | | 2 341 512.00 | 2 341 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844 164.00 | 63 027.00 | 11 781 137.00 | 11 844 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 594.00 | 9 445 759.00 | 21 841 835.00 | 31 287 594.00 |
CU Autres participations | 10 537 522.00 | | 10 537 522.00 | 10 537 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 284.00 | 8 991 567.00 | | 9 070 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 080.00 | 58 797.00 | | 61 080.00 |
DG Autres réserves | 833 714.00 | 273 458.00 | | 833 714.00 |
DH Report à nouveau | -424 958.00 | -241 955.00 | | -424 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 128.00 | -183 003.00 | | -125 128.00 |
DK Provisions réglementées | 359 274.00 | 297 187.00 | | 359 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 959 916.00 | 8 893 327.00 | | 8 959 916.00 |
DP Provisions pour risques | 758 444.00 | 445 461.00 | | 758 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 805.00 | 626 446.00 | | 867 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 017 698.00 | 3 017 698.00 | | 3 017 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 476.00 | 4 390 188.00 | | 2 915 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 985.00 | 354 405.00 | | 460 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 157.00 | 23 952.00 | | 43 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 182.00 | 3 758 554.00 | | 2 549 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 941.00 | 1 126 135.00 | | 1 091 941.00 |
EA Autres dettes | 1 394 697.00 | 1 024 155.00 | | 1 394 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 473 136.00 | 13 758 077.00 | | 11 473 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 841 835.00 | 23 689 311.00 | | 21 841 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 500.00 | 1 171 230.00 | | 757 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 194.00 | | 181.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -740 452.00 | -792 870.00 | | -740 452.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 401 034.00 | 220 922.00 | | 401 034.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 401 034.00 | 220 922.00 | | 401 034.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 828.00 | 60 852.00 | | 2 828.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 106 533.00 | 120 133.00 | | 106 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 783 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 162 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 627 950.00 | |
FM Production stockée | | | 628 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 939 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 930 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 672.00 | 80 559.00 | | 86 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 522.00 | 6 540.00 | | 13 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 087.00 | 53 628.00 | | 62 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 485.00 | 157 507.00 | | 174 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 813.00 | -76 948.00 | | -87 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 511.00 | 27 714.00 | | 83 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 116.00 | 3 448 975.00 | | 973 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 243.00 | 3 631 978.00 | | 1 098 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 128.00 | -183 003.00 | | -125 128.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 44 303.00 | 5 938.00 | | 44 303.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 79 732.00 | 524 330.00 | | 79 732.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 162 838.00 | 147 083.00 | | 162 838.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -242 570.00 | 377 247.00 | | -242 570.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 187.00 | 62 087.00 | | 297 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 295.00 | 211 239.00 | | 248 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 483.00 | 273 326.00 | | 545 483.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357 470.00 | 539 772.00 | 800 000.00 | 4 357 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 747.00 | 651 747.00 | | 651 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 747.00 | 651 747.00 | 2 650 000.00 | 3 301 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 198.00 | 757 500.00 | 800 000.00 | 4 575 198.00 |