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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446 731.00 | 1 868 494.00 | 4 578 237.00 | 6 446 731.00 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 973.00 | 292 384.00 | 50 589.00 | 342 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 173.00 | 104 020.00 | 15 153.00 | 119 173.00 |
AN Terrains | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
AP Constructions | 1 406 799.00 | 775 319.00 | 631 480.00 | 1 406 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209 940.00 | 4 150 634.00 | 4 059 306.00 | 8 209 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192 000.00 | 4 479.00 | 13 187 522.00 | 13 192 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670 562.00 | 16 725.00 | 2 653 837.00 | 2 670 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 667.00 | 51 732.00 | 1 939 935.00 | 1 991 667.00 |
BT Marchandises | 425 457.00 | | 425 457.00 | 425 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 1 074 814.00 | 4 828.00 | 1 069 986.00 | 1 074 814.00 |
CF Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 832.00 | 4 828.00 | 1 177 004.00 | 1 181 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 832.00 | 9 307.00 | 14 364 525.00 | 14 373 832.00 |
CU Autres participations | 10 537 522.00 | | 10 537 522.00 | 10 537 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 991 567.00 | 6 801 720.00 | | 8 991 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
DG Autres réserves | 273 458.00 | 405 584.00 | | 273 458.00 |
DH Report à nouveau | -241 955.00 | -51 256.00 | | -241 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 003.00 | -190 699.00 | | -183 003.00 |
DK Provisions réglementées | 297 187.00 | 243 559.00 | | 297 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927 302.00 | 6 803 324.00 | | 8 927 302.00 |
DO TOTAL (II) | 411 461.00 | | | 411 461.00 |
DP Provisions pour risques | 248 295.00 | 66 238.00 | | 248 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 295.00 | 66 238.00 | | 248 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 197 418.00 | 2 318 364.00 | | 3 197 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 337.00 | 1 714 397.00 | | 1 357 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 092.00 | 791 415.00 | | 623 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 952.00 | 48 073.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 36 537.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 261.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 928.00 | 4 860 975.00 | | 5 188 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 525.00 | 11 730 536.00 | | 14 364 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 230.00 | 1 195 983.00 | | 1 171 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 111.00 | | 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 377 247.00 | 322 838.00 | | 377 247.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 848 978.00 | 292 530.00 | | 848 978.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 73 839.00 | 179 256.00 | | 73 839.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 147 083.00 | 39 478.00 | | 147 083.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 220 922.00 | 139 778.00 | | 220 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 920 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 351 149.00 | |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FM Production stockée | | | 183 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 009 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 865.00 | 10 039.00 | | 2 600 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 865.00 | 10 039.00 | | 2 600 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 59 322.00 | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 628.00 | 61 513.00 | | 53 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660 168.00 | 120 834.00 | | 2 660 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 303.00 | -110 795.00 | | -59 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 553.00 | -23 403.00 | | -32 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 975.00 | 1 028 463.00 | | 3 448 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 978.00 | 1 219 162.00 | | 3 631 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 003.00 | -190 699.00 | | -183 003.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 938.00 | 32 060.00 | | 5 938.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 600.00 | 2 267.00 | | 13 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 524 330.00 | 362 316.00 | | 524 330.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 147 083.00 | 39 478.00 | | 147 083.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 377 247.00 | 322 838.00 | | 377 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 559.00 | 53 628.00 | | 243 559.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 238.00 | 182 057.00 | | 66 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 797.00 | 235 685.00 | | 309 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 092.00 | 623 092.00 | | 623 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 755.00 | 537 057.00 | 800 000.00 | 4 554 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 928.00 | 1 171 230.00 | 800 000.00 | 5 188 928.00 |