| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557 330.00 | 1 382 737.00 | 4 174 593.00 | 5 557 330.00 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 559.00 | 430.00 | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 071.00 | 231 793.00 | 89 278.00 | 321 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 845.00 | 96 671.00 | 3 174.00 | 99 845.00 |
AN Terrains | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
AP Constructions | 1 373 469.00 | 639 875.00 | 733 594.00 | 1 373 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 725.00 | 2 295 611.00 | 1 775 114.00 | 4 070 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 954.00 | | 1 683 954.00 | 1 683 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815 034.00 | | 815 034.00 | 815 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 565.00 | 4 049.00 | 10 227 516.00 | 10 231 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 156.00 | | 1 010 156.00 | 1 010 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 977.00 | | 480 977.00 | 480 977.00 |
BT Marchandises | 593 536.00 | | 593 536.00 | 593 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 159 859.00 | | 159 859.00 | 159 859.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 234.00 | 4 049.00 | 10 471 185.00 | 10 475 234.00 |
CU Autres participations | 10 227 087.00 | | 10 227 087.00 | 10 227 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | | | 6 801 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 801.00 | 206 149.00 | | 64 801.00 |
DH Report à nouveau | -115 527.00 | | | -115 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
DK Provisions réglementées | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 510.00 | | | 6 932 510.00 |
DP Provisions pour risques | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 514.00 | | | 1 071 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 759.00 | | | 1 258 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 149.00 | 68 160.00 | | 67 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 133.00 | 8 039.00 | | 16 133.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 003.00 | | | 3 395 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 185.00 | | | 10 471 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 717.00 | | | 1 680 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 23 298.00 | 8 236.00 | | 23 298.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 405 202.00 | 6 858.00 | | 405 202.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 141 381.00 | 120 788.00 | | 141 381.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 47 487.00 | 39 043.00 | | 47 487.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 188 868.00 | 81 745.00 | | 188 868.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 718.00 | 1 424.00 | | 7 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 958 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 465 973.00 | |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FM Production stockée | | | 167 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 51 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 797.00 | 4 486.00 | | 10 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 606.00 | 99 650.00 | | 325 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 656.00 | 151 075.00 | | 299 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 235.00 | | | -45 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 302.00 | | | -38 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 449.00 | | | 864 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 178.00 | | | 800 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 138.00 | 20 991.00 | | 21 138.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 683 609.00 | 185 019.00 | | 683 609.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 452 689.00 | 45 901.00 | | 452 689.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 487.00 | 39 043.00 | | 47 487.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 405 202.00 | 6 858.00 | | 405 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 759.00 | 1 258 759.00 | | 1 258 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 616.00 | 231 616.00 | | 231 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 003.00 | 1 680 716.00 | 1 714 287.00 | 3 395 003.00 |