| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442 900.00 | 2 458 114.00 | 3 984 786.00 | 6 442 900.00 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 204.00 | 337 778.00 | 69 426.00 | 407 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 594.00 | 125 570.00 | 25 024.00 | 150 594.00 |
AN Terrains | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
AP Constructions | 1 359 994.00 | 876 891.00 | 483 103.00 | 1 359 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037 777.00 | 5 478 592.00 | 3 559 185.00 | 9 037 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192 000.00 | 4 479.00 | 13 187 522.00 | 13 192 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793 419.00 | | 1 793 419.00 | 1 793 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 858 195.00 | | 2 858 195.00 | 2 858 195.00 |
BT Marchandises | 424 332.00 | | 424 332.00 | 424 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 158.00 | 53 335.00 | 4 563 823.00 | 4 617 158.00 |
BZ Autres créances | 942 951.00 | | 942 951.00 | 942 951.00 |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 128.00 | | 961 128.00 | 961 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 129.00 | 4 479.00 | 14 148 650.00 | 14 153 129.00 |
CU Autres participations | 10 537 522.00 | | 10 537 522.00 | 10 537 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 284.00 | 9 070 284.00 | | 9 070 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
DG Autres réserves | 711 681.00 | 833 714.00 | | 711 681.00 |
DH Report à nouveau | -550 086.00 | -424 958.00 | | -550 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 737.00 | -125 128.00 | | -91 737.00 |
DK Provisions réglementées | 421 361.00 | 359 274.00 | | 421 361.00 |
DL TOTAL (I) | 8 915 611.00 | 8 945 261.00 | | 8 915 611.00 |
DP Provisions pour risques | 670 773.00 | 459 534.00 | | 670 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 773.00 | 459 534.00 | | 670 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 525 153.00 | 3 357 288.00 | | 3 525 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 919.00 | 1 000 181.00 | | 956 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 988.00 | 189 693.00 | | 38 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 727.00 | 43 157.00 | | 146 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 949.00 | 27 778.00 | | 40 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | 4 192.00 | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 760 654.00 | 1 221 447.00 | | 760 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 266.00 | 4 575 198.00 | | 4 562 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 650.00 | 13 979 993.00 | | 14 148 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 568.00 | 757 500.00 | | 844 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 919.00 | 181.00 | | 56 919.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 362 115.00 | -738 668.00 | | -1 362 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -468 783.00 | -242 570.00 | | -468 783.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 454 163.00 | 238 196.00 | | 454 163.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 32 532.00 | 162 838.00 | | 32 532.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 486 695.00 | 401 034.00 | | 486 695.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 374.00 | 2 828.00 | | 3 374.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 92 933.00 | 106 533.00 | | 92 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867 778.00 | |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FM Production stockée | | | 474 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 845 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 893.00 | 13 522.00 | | 83 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 980.00 | 75 609.00 | | 145 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 980.00 | -70 609.00 | | -145 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 083.00 | -13 009.00 | | -28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 484.00 | 973 116.00 | | 1 055 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 221.00 | 1 098 243.00 | | 1 147 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 737.00 | -125 128.00 | | -91 737.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 839.00 | 44 303.00 | | -35 839.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -142 218.00 | 214 301.00 | | -142 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -436 251.00 | -79 732.00 | | -436 251.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 532.00 | 162 838.00 | | 32 532.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -468 783.00 | -242 570.00 | | -468 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 274.00 | 62 087.00 | | 359 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 534.00 | 211 239.00 | | 459 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 808.00 | 273 326.00 | | 818 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482 072.00 | 764 374.00 | 3 717 698.00 | 4 482 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 520.00 | 946 520.00 | | 946 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 520.00 | 946 520.00 | 2 650 000.00 | 3 596 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 266.00 | 844 568.00 | 3 717 698.00 | 4 562 266.00 |