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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 783 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 372 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 731 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 886 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 254 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 328 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 374 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 192 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 148 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 034 000.00 | |
CU Autres participations | 10 538 682.00 | | 10 538 682.00 | 10 538 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 000.00 | 9 070 000.00 | | 9 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | -1 577 000.00 | -1 200 000.00 | | -1 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 823.00 | -550 086.00 | | -641 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 294.00 | -91 737.00 | | 218 294.00 |
DK Provisions réglementées | 483 448.00 | 421 361.00 | | 483 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 000.00 | 7 462 000.00 | | 8 079 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | 306 000.00 | 532 000.00 | | 306 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 209 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 017 698.00 | 3 017 698.00 | | 3 017 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 563.00 | 956 919.00 | | 754 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686 000.00 | 8 701 000.00 | | 9 686 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 000.00 | 3 243 000.00 | | 4 166 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 2 809 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 809 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 661 000.00 | 14 141 000.00 | | 16 661 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 034 000.00 | 23 751 000.00 | | 27 034 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 271.00 | 844 568.00 | | 949 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 563.00 | 56 919.00 | | 54 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 867.00 | | | 685 867.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 525 000.00 | -469 000.00 | | 525 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 306 000.00 | 532 000.00 | | 306 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 780 000.00 | 487 000.00 | | 780 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 780 000.00 | 487 000.00 | | 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 591 000.00 | |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 591 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 013 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 246 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 000.00 | 197 000.00 | | 292 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 000.00 | 197 000.00 | | 292 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 000.00 | -197 000.00 | | -292 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 000.00 | 50 000.00 | | -207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 606.00 | 1 055 484.00 | | 1 036 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 312.00 | 1 147 221.00 | | 818 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 294.00 | -91 737.00 | | 218 294.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 769 000.00 | -436 000.00 | | 769 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 769 000.00 | -436 000.00 | | 769 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -244 000.00 | -33 000.00 | | -244 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 525 000.00 | -469 000.00 | | 525 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 867.00 | 685 867.00 | | 685 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772 261.00 | 254 563.00 | 3 517 698.00 | 3 772 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351 174.00 | 1 351 174.00 | | 1 351 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 174.00 | 1 351 174.00 | 2 650 000.00 | 4 001 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 969.00 | 949 271.00 | 3 517 698.00 | 4 466 969.00 |