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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557 330.00 | 1 607 393.00 | 3 949 937.00 | 5 557 330.00 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 957.00 | 32.00 | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 851.00 | 266 266.00 | 66 585.00 | 332 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 751.00 | 101 913.00 | 1 838.00 | 103 751.00 |
AN Terrains | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
AP Constructions | 1 396 820.00 | 700 191.00 | 696 629.00 | 1 396 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459 099.00 | 2 741 934.00 | 3 717 165.00 | 6 459 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 466.00 | 710 815.00 | 311 651.00 | 1 022 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 087 893.00 | 6 128 512.00 | 9 959 381.00 | 16 087 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 349.00 | | 1 174 349.00 | 1 174 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 881.00 | | 658 881.00 | 658 881.00 |
BT Marchandises | 322 701.00 | | 322 701.00 | 322 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 087.00 | 11 378.00 | 2 414 709.00 | 2 426 087.00 |
BZ Autres créances | 954 924.00 | | 954 924.00 | 954 924.00 |
CF Disponibilités | 1 019 999.00 | | 1 019 999.00 | 1 019 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 590.00 | 11 378.00 | 7 026 212.00 | 7 037 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 125 483.00 | 6 139 890.00 | 16 985 593.00 | 23 125 483.00 |
CU Autres participations | 10 462 087.00 | | 10 462 087.00 | 10 462 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | 6 801 720.00 | | 6 801 720.00 |
DH Report à nouveau | -51 256.00 | -115 527.00 | | -51 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 699.00 | 64 270.00 | | -190 699.00 |
DK Provisions réglementées | 243 559.00 | 182 047.00 | | 243 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 048.00 | 6 750 994.00 | | 7 156 048.00 |
DP Provisions pour risques | 66 238.00 | 143 671.00 | | 66 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 238.00 | 143 671.00 | | 66 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 271 051.00 | 1 000 000.00 | | 2 271 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 261.00 | 2 668 046.00 | | 4 494 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | 15 180.00 | | 36 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 169.00 | 120 760.00 | | 79 169.00 |
EA Autres dettes | 25 862.00 | 57 848.00 | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 504 710.00 | 10 386 465.00 | | 10 504 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 985 593.00 | 17 721 295.00 | | 16 985 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 983.00 | 1 615 986.00 | | 1 195 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 85.00 | | 111.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 405 584.00 | 64 801.00 | | 405 584.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -36 521.00 | -23 298.00 | | -36 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 378 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 579 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 963 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 920 974.00 | |
FM Production stockée | | | 175 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 358 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 868.00 | |
GE Autres charges | | | 31 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 634.00 | 10 797.00 | | 114 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 014.00 | 325 606.00 | | 152 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 917.00 | 299 656.00 | | 151 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 513.00 | 45 235.00 | | 61 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 708.00 | 346 274.00 | | 179 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 694.00 | -20 668.00 | | -27 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | 615.00 | | 25 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 463.00 | 864 449.00 | | 1 028 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 162.00 | 800 178.00 | | 1 219 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 699.00 | 64 270.00 | | -190 699.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 060.00 | -21 138.00 | | -32 060.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 224 656.00 | 230 920.00 | | 224 656.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -139 927.00 | 683 609.00 | | -139 927.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -362 316.00 | 452 689.00 | | -362 316.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -39 478.00 | 47 487.00 | | -39 478.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -322 838.00 | 405 202.00 | | -322 838.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 047.00 | 61 513.00 | | 182 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 671.00 | 66 238.00 | 143 671.00 | 143 671.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 325 718.00 | 130 995.00 | 143 671.00 | 325 718.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 415.00 | 791 415.00 | | 791 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032 762.00 | 404 569.00 | 957 142.00 | 4 032 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 469.00 | 1 079 469.00 | 50 000.00 | 1 129 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 975.00 | 1 232 782.00 | 957 142.00 | 4 860 975.00 |