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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557 330.00 | 1 151 817.00 | 4 405 513.00 | 5 557 330.00 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 161.00 | 828.00 | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 226.00 | 193 888.00 | 90 338.00 | 284 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 685.00 | 89 575.00 | 7 110.00 | 96 685.00 |
AN Terrains | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
AP Constructions | 1 104 990.00 | 584 766.00 | 520 224.00 | 1 104 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 081.00 | 2 945 806.00 | 2 074 275.00 | 5 020 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 068.00 | 581 006.00 | 309 062.00 | 890 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 534 672.00 | 5 548 358.00 | 7 986 314.00 | 13 534 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 404.00 | | 908 404.00 | 908 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 804.00 | | 508 804.00 | 508 804.00 |
BT Marchandises | 431 975.00 | | 431 975.00 | 431 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 602.00 | 1 432.00 | 2 833 170.00 | 2 834 602.00 |
BZ Autres créances | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 521.00 | 1 432.00 | 7 017 089.00 | 7 018 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 553 193.00 | 5 549 790.00 | 15 003 403.00 | 20 553 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 10 227 087.00 | | 10 227 087.00 | 10 227 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | 6 801 720.00 | | 6 801 720.00 |
DH Report à nouveau | -250 017.00 | -198 287.00 | | -250 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
DK Provisions réglementées | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 825.00 | 6 712 956.00 | | 6 436 825.00 |
DO TOTAL (II) | 39 489.00 | 78 978.00 | | 39 489.00 |
DP Provisions pour risques | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 128.00 | 261 762.00 | | 231 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 123.00 | 3 238 586.00 | | 2 927 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 882.00 | 304 868.00 | | 523 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 160.00 | 43 060.00 | | 68 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 998.00 | 3 893 058.00 | | 2 849 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 989.00 | 901 734.00 | | 657 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 039.00 | 15 914.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 43 789.00 | 60 534.00 | | 43 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 216.00 | 9 585 179.00 | | 8 214 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 003 403.00 | 16 765 909.00 | | 15 003 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 562.00 | | | 3 603 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 858.00 | -19 705.00 | | -6 858.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 120 788.00 | 123 735.00 | | 120 788.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -39 043.00 | 3 299.00 | | -39 043.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 745.00 | 127 034.00 | | 81 745.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 424.00 | 2 185.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 932 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 163 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 866 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 962 796.00 | |
FM Production stockée | | | 43 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 107 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 093 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 30 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 29 742.00 | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 650.00 | 89 959.00 | | 99 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 075.00 | 66 215.00 | | 151 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917.00 | 71 919.00 | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 896.00 | 267 782.00 | | 221 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 246.00 | -177 823.00 | | -122 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 001.00 | 26 852.00 | | -20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 573.00 | | | 969 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 083.00 | | | 835 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 991.00 | -9 143.00 | | 20 991.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 185 019.00 | 214 514.00 | | 185 019.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -45 901.00 | -16 406.00 | | -45 901.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 043.00 | -3 299.00 | | 39 043.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 858.00 | -19 705.00 | | -6 858.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 577.00 | 45 235.00 | | 91 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 334.00 | 36 750.00 | | 68 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 910.00 | 81 985.00 | | 159 910.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 831.00 | 1 117 831.00 | | 1 117 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 394.00 | 297 394.00 | | 297 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 562.00 | 1 532 134.00 | 2 071 429.00 | 3 603 562.00 |