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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 764.00 | 336 275.00 | -14 511.00 | 321 764.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501.00 | 264 273.00 | 42 227.00 | 306 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 29 018.00 | 1 918.00 | 30 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 25 789.00 | 8 256.00 | 17 532.00 | 25 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 547.00 | 1 391 365.00 | 438 182.00 | 1 829 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 179.00 | 46 002.00 | 267 177.00 | 313 179.00 |
BN En cours de production de biens | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 437.00 | 22 815.00 | 18 622.00 | 41 437.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | 1 140.00 | 1 328.00 | 2 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 187.00 | 99 586.00 | 142 601.00 | 242 187.00 |
BZ Autres créances | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
CF Disponibilités | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 682.00 | 169 543.00 | 890 139.00 | 1 059 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230.00 | 1 560 908.00 | 1 328 321.00 | 2 889 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279.00 | 584 233.00 | 124 045.00 | 708 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 379 312.00 | | | 379 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311.00 | | | -188 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
DN Avances conditionnées | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DO TOTAL (II) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
EA Autres dettes | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 683.00 | | | 758 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321.00 | | | 1 328 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985.00 | | | 689 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | 5 170.00 | 6 655.00 | 1 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 625 417.00 | 34 074.00 | 2 659 491.00 | 2 625 417.00 |
FG Production vendue services | 3 221.00 | 1 056.00 | 4 277.00 | 3 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 123.00 | 40 300.00 | 2 670 424.00 | 2 630 123.00 |
FM Production stockée | | | -18 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 957.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 085.00 | | | -133 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 065.00 | | | -15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385.00 | | | 2 847 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697.00 | | | 3 035 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 311.00 | | | -188 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 526.00 | | 110 625.00 | 1 970 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 496.00 | | 43 191.00 | 896 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 231 408.00 | 708 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 14 087.00 | 539 968.00 | 6 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | | | 550 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 881.00 | | 67 281.00 | 492 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | 152.00 | 30 709.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392.00 | 174 636.00 | 238 915.00 | 1 392 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013.00 | 129 670.00 | 226 450.00 | 681 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564.00 | 22 717.00 | | 258 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814.00 | 22 248.00 | 12 464.00 | 452 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 625.00 | 54 994.00 | 15 625.00 | 15 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 922.00 | 69 957.00 | 82 922.00 | 82 922.00 |
6T Sur comptes clients | 100 601.00 | | 1 015.00 | 100 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 406.00 | 124 951.00 | 99 562.00 | 207 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 406.00 | 124 951.00 | 99 562.00 | 207 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 957.00 | 83 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 695.00 | 15 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 30 000.00 | 27 500.00 | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591.00 | 40 489.00 | 41 102.00 | 81 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VP Divers | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596.00 | 305 506.00 | 219 089.00 | 524 596.00 |
VW T.V.A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588.00 | 689 985.00 | 68 602.00 | 758 588.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
ST Autres comptes | 357 236.00 | | | 357 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
YT Sous‐traitance | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 538.00 | | | 588 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 924.00 | | | 658 924.00 |