| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 764.00 | 336 495.00 | -14 730.00 | 321 764.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 171 028.00 | 169 522.00 | 1 505.00 | 171 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501.00 | 278 256.00 | 28 244.00 | 306 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 30 757.00 | 5 890.00 | 36 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 27 289.00 | 8 256.00 | 19 032.00 | 27 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 185.00 | 1 487 633.00 | 373 551.00 | 1 861 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 778.00 | 41 740.00 | 266 038.00 | 307 778.00 |
BN En cours de production de biens | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 861.00 | 22 223.00 | 28 637.00 | 50 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 256.00 | 95 054.00 | 133 201.00 | 228 256.00 |
BZ Autres créances | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CF Disponibilités | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 494.00 | 159 018.00 | 866 475.00 | 1 025 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 680.00 | 1 646 652.00 | 1 240 027.00 | 2 886 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 672.00 | 664 345.00 | 87 327.00 | 751 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 379 312.00 | | | 379 312.00 |
DH Report à nouveau | -188 311.00 | | | -188 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 527 981.00 | | | 527 981.00 |
DN Avances conditionnées | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
DO TOTAL (II) | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 972.00 | | | 263 972.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 540.00 | | | 609 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 027.00 | | | 1 240 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 798.00 | | | 463 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | 5 899.00 | 7 121.00 | 1 221.00 |
FD Production vendue biens | 2 875 619.00 | 6 158.00 | 2 881 778.00 | 2 875 619.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | 615.00 | 690.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 916.00 | 12 673.00 | 2 889 589.00 | 2 876 916.00 |
FM Production stockée | | | 20 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 508.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 255.00 | | | -43 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 871.00 | | | 3 050 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 228.00 | | | 2 948 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 547.00 | | 67 592.00 | 1 829 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 279.00 | | 46 994.00 | 708 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 052.00 | 10 084.00 | 1 861 185.00 | 25 052.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 601.00 | 751 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 6 483.00 | 526 712.00 | 25 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | | | 550 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 968.00 | | 19 097.00 | 539 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 861.00 | | 1 500.00 | 30 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 113.00 | 115 802.00 | 3 601.00 | 1 328 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 233.00 | 83 712.00 | 3 601.00 | 584 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 281.00 | 16 152.00 | | 281 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 598.00 | 15 937.00 | | 462 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 994.00 | 15 228.00 | 31 161.00 | 54 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 957.00 | 63 964.00 | 69 957.00 | 69 957.00 |
6T Sur comptes clients | 99 586.00 | 544.00 | 5 076.00 | 99 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 794.00 | 79 737.00 | 106 194.00 | 232 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 794.00 | 79 737.00 | 106 194.00 | 232 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 508.00 | 87 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 228.00 | 18 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 542.00 | 122 492.00 | 118 050.00 | 240 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VP Divers | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 555.00 | 369 658.00 | 145 896.00 | 515 555.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 348.00 | 463 798.00 | 145 550.00 | 609 348.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
ST Autres comptes | 353 196.00 | | | 353 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 353 170.00 | | | 353 170.00 |
YT Sous‐traitance | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 433.00 | | | 629 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 708.00 | | | 550 708.00 |