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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 329.00 | 289 332.00 | 6 997.00 | 296 329.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 33 473.00 | 32 895.00 | 577.00 | 33 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 638.00 | 301 066.00 | 156 572.00 | 457 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 541.00 | 58 384.00 | 75 157.00 | 133 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
AX Avances et acomptes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 629.00 | 681 677.00 | 506 952.00 | 1 188 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 660.00 | 54 753.00 | 293 906.00 | 348 660.00 |
BN En cours de production de biens | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 272.00 | 5 247.00 | 29 025.00 | 34 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 612.00 | 9 257.00 | 749 355.00 | 758 612.00 |
BZ Autres créances | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
CF Disponibilités | 379 563.00 | | 379 563.00 | 379 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 197.00 | 69 257.00 | 1 589 940.00 | 1 659 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 826.00 | 750 934.00 | 2 096 892.00 | 2 847 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 793 436.00 | 711 684.00 | | 793 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 873.00 | 111 752.00 | | 139 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 052.00 | 1 809.00 | | 1 052.00 |
DK Provisions réglementées | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 949.00 | 1 048 216.00 | | 1 160 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 746.00 | 387 636.00 | | 352 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 118 159.00 | | 1 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 765.00 | 244 414.00 | | 225 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 699.00 | 299 717.00 | | 355 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 943.00 | 1 052 880.00 | | 935 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 892.00 | 2 101 096.00 | | 2 096 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 928.00 | 825 779.00 | | 633 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 372.00 | | 140 199.00 | 1 229 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 942.00 | 1 188 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 942.00 | 634 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 003.00 | | 9 000.00 | 516 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 945.00 | | 128 210.00 | 686 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424.00 | | 2 989.00 | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 510.00 | 60 321.00 | 151 154.00 | 772 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 197.00 | 4 135.00 | | 285 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 313.00 | 56 186.00 | 151 154.00 | 487 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 617.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 836.00 | 60 000.00 | 68 836.00 | 68 836.00 |
6T Sur comptes clients | 10 001.00 | | 745.00 | 10 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 837.00 | 60 000.00 | 69 581.00 | 78 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 837.00 | 63 618.00 | 69 581.00 | 78 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 69 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
UP Prêts | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 747 504.00 | 747 504.00 | | 747 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VC Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 746.00 | 50 730.00 | 302 016.00 | 352 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 486.00 | 864 581.00 | 37 904.00 | 902 486.00 |
VW T.V.A. | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 943.00 | 633 928.00 | 302 016.00 | 935 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 518.00 | 37 033.00 | | 43 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 381.00 | 36 508.00 | | 23 381.00 |
ST Autres comptes | 392 178.00 | 330 448.00 | | 392 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 332.00 | 102 324.00 | | 100 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 770.00 | | |
YT Sous‐traitance | 101 458.00 | 109 274.00 | | 101 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 953.00 | 5 617.00 | | 4 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 479.00 | 3 049.00 | | 7 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 407.00 | 10 792.00 | | 8 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 924.00 | 47 826.00 | | 51 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 259.00 | 551 878.00 | | 617 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 935.00 | 242 986.00 | | 356 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 781.00 | 587 220.00 | | 629 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |