| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 503.00 | 324 361.00 | 19 142.00 | 343 503.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 173 735.00 | 170 716.00 | 3 018.00 | 173 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 669.00 | 256 251.00 | 46 417.00 | 302 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 917.00 | 35 260.00 | 22 656.00 | 57 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 595.00 | 786 590.00 | 366 004.00 | 1 152 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 082.00 | 66 333.00 | 206 749.00 | 273 082.00 |
BN En cours de production de biens | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 980.00 | 7 659.00 | 18 320.00 | 25 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 896.00 | 89 654.00 | 605 242.00 | 694 896.00 |
BZ Autres créances | 176 540.00 | | 176 540.00 | 176 540.00 |
CF Disponibilités | 258 594.00 | | 258 594.00 | 258 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 629.00 | 163 647.00 | 1 313 981.00 | 1 477 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 225.00 | 950 238.00 | 1 679 986.00 | 2 630 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 295 497.00 | | | 295 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 739.00 | | | 391 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 919 360.00 | | | 919 360.00 |
DN Avances conditionnées | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DO TOTAL (II) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
EA Autres dettes | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 070.00 | | | 710 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 986.00 | | | 1 679 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 389.00 | 1 135.00 | 9 524.00 | 8 389.00 |
FD Production vendue biens | 2 968 657.00 | 63 992.00 | 3 032 650.00 | 2 968 657.00 |
FG Production vendue services | 4 921.00 | 122.00 | 5 044.00 | 4 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 968.00 | 65 250.00 | 3 047 219.00 | 2 981 968.00 |
FM Production stockée | | | -24 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 993.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 524.00 | | | 3 153 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 784.00 | | | 2 761 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 739.00 | | | 391 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 594.00 | 4 817.00 | 27 999.00 | 1 174 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 256.00 | 46 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893.00 | 53 922.00 | 1 152 595.00 | 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 45 665.00 | 534 321.00 | 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 757.00 | | 1 420.00 | 570 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 419.00 | 4 817.00 | 24 643.00 | 551 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 417.00 | | 1 936.00 | 52 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 437.00 | 41 818.00 | 45 665.00 | 790 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 806.00 | 23 554.00 | | 300 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 630.00 | 18 263.00 | 45 665.00 | 489 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 901.00 | 73 993.00 | 85 901.00 | 85 901.00 |
6T Sur comptes clients | 94 942.00 | | 5 288.00 | 94 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 100.00 | 73 993.00 | 99 445.00 | 189 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 100.00 | 73 993.00 | 99 445.00 | 189 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 993.00 | 91 189.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
UX Autres créances clients | 587 648.00 | | | 587 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
VP Divers | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 600.00 | 682 814.00 | 246 786.00 | 929 600.00 |
VW T.V.A. | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 574.00 | 552 923.00 | 153 650.00 | 706 574.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
ST Autres comptes | 312 516.00 | | | 312 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
YT Sous‐traitance | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 212.00 | | | 598 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 856.00 | | | 472 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |