| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 329.00 | 285 197.00 | 2 133.00 | 287 329.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 173 735.00 | 172 488.00 | 1 247.00 | 173 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 723.00 | 268 237.00 | 148 486.00 | 416 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 487.00 | 46 588.00 | 49 899.00 | 96 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 372.00 | 772 510.00 | 456 862.00 | 1 229 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 614.00 | 59 972.00 | 228 642.00 | 288 614.00 |
BN En cours de production de biens | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 110.00 | 8 864.00 | 38 246.00 | 47 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 157.00 | 10 001.00 | 598 156.00 | 608 157.00 |
BZ Autres créances | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
CF Disponibilités | 660 399.00 | | 660 399.00 | 660 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 071.00 | 78 837.00 | 1 644 234.00 | 1 723 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 443.00 | 851 347.00 | 2 101 096.00 | 2 952 443.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 711 684.00 | 587 237.00 | | 711 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 752.00 | 224 447.00 | | 111 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | 4 933.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 216.00 | 1 039 588.00 | | 1 048 216.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 636.00 | 114 488.00 | | 387 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 159.00 | 176 917.00 | | 118 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 414.00 | 239 703.00 | | 244 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 717.00 | 327 329.00 | | 299 717.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 44 100.00 | | 1 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 880.00 | 907 059.00 | | 1 052 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 096.00 | 1 956 647.00 | | 2 101 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 779.00 | 715 850.00 | | 825 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 019.00 | | 85 968.00 | 1 187 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 003.00 | | | 516 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 180.00 | | 53 766.00 | 633 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 836.00 | | 32 202.00 | 37 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 222.00 | 47 287.00 | | 725 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 234.00 | 3 963.00 | | 281 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 989.00 | 43 324.00 | | 443 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 156.00 | 68 836.00 | 76 156.00 | 76 156.00 |
6T Sur comptes clients | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 157.00 | 68 836.00 | 76 156.00 | 86 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 157.00 | 68 836.00 | 76 156.00 | 86 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 414.00 | 244 414.00 | | 244 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UP Prêts | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 596 156.00 | 596 156.00 | | 596 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VC Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 636.00 | 279 767.00 | 107 869.00 | 387 636.00 |
VI Groupe et associés | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 308.00 | 694 498.00 | 35 809.00 | 730 308.00 |
VW T.V.A. | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 807.00 | 825 779.00 | 107 869.00 | 1 051 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 033.00 | 19 002.00 | | 37 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 508.00 | 27 106.00 | | 36 508.00 |
ST Autres comptes | 330 448.00 | 351 211.00 | | 330 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 324.00 | 88 802.00 | | 102 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 770.00 | 23 078.00 | | 5 770.00 |
YT Sous‐traitance | 109 274.00 | 147 920.00 | | 109 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 617.00 | 9 239.00 | | 5 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 049.00 | 5 440.00 | | 3 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 792.00 | 11 749.00 | | 10 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 826.00 | 30 752.00 | | 47 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 878.00 | 555 036.00 | | 551 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 986.00 | 283 414.00 | | 242 986.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 220.00 | 629 718.00 | | 587 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |