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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 329.00 | 292 703.00 | 3 627.00 | 296 329.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 33 473.00 | 33 437.00 | 36.00 | 33 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 358.00 | 335 122.00 | 161 236.00 | 496 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 742.00 | 83 438.00 | 118 304.00 | 201 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 021.00 | 744 699.00 | 540 322.00 | 1 285 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 723.00 | 41 502.00 | 354 220.00 | 395 723.00 |
BN En cours de production de biens | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 902.00 | 4 004.00 | 125 898.00 | 129 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 365.00 | 4 338.00 | 440 027.00 | 444 365.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 294 046.00 | | 294 046.00 | 294 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 500.00 | 49 844.00 | 1 310 655.00 | 1 360 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 521.00 | 794 543.00 | 1 850 977.00 | 2 645 521.00 |
CU Autres participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 863 309.00 | 793 436.00 | | 863 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 323.00 | 139 873.00 | | -147 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295.00 | 1 052.00 | | 295.00 |
DK Provisions réglementées | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 942 869.00 | 1 160 949.00 | | 942 869.00 |
DP Provisions pour risques | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 348.00 | 352 746.00 | | 303 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 227.00 | 1 733.00 | | 63 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 345.00 | 225 765.00 | | 220 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 611.00 | 355 699.00 | | 267 611.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 776.00 | 935 943.00 | | 854 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 977.00 | 2 096 892.00 | | 1 850 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 629.00 | | 116 016.00 | 1 188 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 25 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 624.00 | 1 285 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 734 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 213.00 | | 115 292.00 | 634 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 413.00 | | 724.00 | 29 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 677.00 | 68 210.00 | 5 188.00 | 681 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 332.00 | 3 371.00 | | 289 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 345.00 | 64 839.00 | 5 188.00 | 392 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 332.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 45 506.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | 531.00 | 5 450.00 | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 257.00 | 46 037.00 | 65 450.00 | 69 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 875.00 | 99 369.00 | 65 450.00 | 72 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 037.00 | 65 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 345.00 | 220 345.00 | | 220 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 439 160.00 | 439 160.00 | | 439 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 114.00 | 95 629.00 | 206 485.00 | 302 114.00 |
VI Groupe et associés | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
VP Divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 208.00 | 491 047.00 | 27 161.00 | 518 208.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 776.00 | 585 064.00 | 269 712.00 | 854 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 631.00 | 43 518.00 | | 51 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 738.00 | 23 381.00 | | 53 738.00 |
ST Autres comptes | 441 467.00 | 392 178.00 | | 441 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 412.00 | 100 332.00 | | 90 412.00 |
YT Sous‐traitance | 142 275.00 | 101 458.00 | | 142 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 226.00 | 4 953.00 | | 8 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 125.00 | 7 479.00 | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | 8 407.00 | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 913.00 | 51 924.00 | | 57 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 441.00 | 617 259.00 | | 585 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 764.00 | 356 935.00 | | 355 764.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 243.00 | 629 781.00 | | 739 243.00 |