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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 329.00 | 281 233.00 | 6 095.00 | 287 329.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 173 735.00 | 171 602.00 | 2 132.00 | 173 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 130.00 | 232 725.00 | 166 404.00 | 399 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 314.00 | 39 661.00 | 20 653.00 | 60 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 019.00 | 725 222.00 | 461 796.00 | 1 187 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 885.00 | 68 010.00 | 226 874.00 | 294 885.00 |
BN En cours de production de biens | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 431.00 | 8 145.00 | 29 286.00 | 37 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 180.00 | 10 001.00 | 604 179.00 | 614 180.00 |
BZ Autres créances | 182 393.00 | | 182 393.00 | 182 393.00 |
CF Disponibilités | 380 030.00 | | 380 030.00 | 380 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 337.00 | 86 157.00 | 1 507 179.00 | 1 593 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 356.00 | 811 379.00 | 1 968 976.00 | 2 780 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 587 237.00 | | | 587 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 587.00 | | | 1 039 587.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 916.00 | | | 176 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 591.00 | | | 251 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 329.00 | | | 327 329.00 |
EA Autres dettes | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 388.00 | | | 919 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 976.00 | | | 1 968 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 178.00 | | | 728 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 595.00 | | 143 705.00 | 1 152 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 37 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 281.00 | 1 187 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 174.00 | 516 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 107.00 | 633 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 177.00 | | | 572 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 321.00 | | 141 965.00 | 534 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 096.00 | | 1 740.00 | 46 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 590.00 | 37 913.00 | 99 281.00 | 786 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 361.00 | 13 046.00 | 56 174.00 | 324 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 228.00 | 24 867.00 | 43 107.00 | 462 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 993.00 | 76 155.00 | 73 993.00 | 73 993.00 |
6T Sur comptes clients | 89 654.00 | 4 953.00 | 84 606.00 | 89 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 648.00 | 81 109.00 | 158 599.00 | 163 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 648.00 | 81 109.00 | 158 599.00 | 163 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 109.00 | 158 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 591.00 | 251 591.00 | | 251 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
UX Autres créances clients | 602 178.00 | 602 178.00 | | 602 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 155.00 | 22 945.00 | 91 209.00 | 114 155.00 |
VI Groupe et associés | 176 916.00 | 76 916.00 | 100 000.00 | 176 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 606.00 | 23 800.00 | 13 805.00 | 37 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 326.00 | 806 353.00 | 55 972.00 | 862 326.00 |
VW T.V.A. | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 388.00 | 728 178.00 | 191 209.00 | 919 388.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 532.00 | 5 778.00 | 11 753.00 | 17 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
ST Autres comptes | 351 210.00 | | | 351 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
YT Sous‐traitance | 147 920.00 | | | 147 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 036.00 | | | 555 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 414.00 | | | 283 414.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 718.00 | | | 629 718.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |