| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 083.00 | 300 806.00 | 41 277.00 | 342 083.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 171 028.00 | 169 866.00 | 1 161.00 | 171 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 398.00 | 288 604.00 | 37 793.00 | 326 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 31 158.00 | 21 941.00 | 53 099.00 |
AX Avances et acomptes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 25 789.00 | 8 256.00 | 17 532.00 | 25 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 594.00 | 798 694.00 | 375 900.00 | 1 174 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 589.00 | 71 072.00 | 171 516.00 | 242 589.00 |
BN En cours de production de biens | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 834.00 | 14 828.00 | 37 005.00 | 51 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 171.00 | 94 942.00 | 489 228.00 | 584 171.00 |
BZ Autres créances | 305 212.00 | | 305 212.00 | 305 212.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 736.00 | 180 843.00 | 1 084 892.00 | 1 265 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 331.00 | 979 538.00 | 1 460 792.00 | 2 440 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DG Autres réserves | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 626 834.00 | | | 626 834.00 |
DN Avances conditionnées | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DO TOTAL (II) | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | | | 260 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
EA Autres dettes | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 902.00 | | | 754 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 792.00 | | | 1 460 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 902.00 | | | 754 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | 5 780.00 | 7 255.00 | 1 475.00 |
FD Production vendue biens | 3 113 392.00 | 10 873.00 | 3 124 265.00 | 3 113 392.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | 489.00 | 953.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 331.00 | 17 143.00 | 3 132 474.00 | 3 115 331.00 |
FM Production stockée | | | 4 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 865.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 390.00 | | | 3 264 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 894.00 | | | 3 059 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 185.00 | | 104 037.00 | 1 861 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 672.00 | | | 751 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 4 530.00 | 52 417.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 600.00 | 780 028.00 | 1 174 594.00 | 10 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 751 672.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 087.00 | 570 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 5 737.00 | 551 419.00 | 9 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | | 38 407.00 | 550 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 712.00 | | 39 544.00 | 526 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | | 26 085.00 | 32 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 315.00 | 83 447.00 | 733 325.00 | 1 440 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 345.00 | 48 472.00 | 712 817.00 | 664 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 433.00 | 21 460.00 | 18 087.00 | 297 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 536.00 | 13 514.00 | 2 419.00 | 478 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 964.00 | 85 901.00 | 63 964.00 | 63 964.00 |
6T Sur comptes clients | 95 054.00 | 4 964.00 | 5 076.00 | 95 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 337.00 | 90 865.00 | 108 101.00 | 206 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 337.00 | 90 865.00 | 108 101.00 | 206 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 865.00 | 92 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | 260 470.00 | | 260 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
UX Autres créances clients | 470 597.00 | | | 470 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
VB T. V. A. | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VI Groupe et associés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
VP Divers | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 569.00 | 655 026.00 | 314 542.00 | 969 569.00 |
VW T.V.A. | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 902.00 | 754 902.00 | | 754 902.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
ST Autres comptes | 303 502.00 | | | 303 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 279 894.00 | | | 279 894.00 |
YT Sous‐traitance | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 408.00 | | | 611 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
ZE Dividendes | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 850.00 | | | 499 850.00 |