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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 74 920.00 | -71 117.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 355 284.00 | 189 201.00 | 2 166 082.00 | 2 355 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 212.00 | 1 169 031.00 | 1 824 180.00 | 2 993 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504 998.00 | 1 007 216.00 | 3 497 781.00 | 4 504 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927 866.00 | | 927 866.00 | 927 866.00 |
BF Prêts | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 012.00 | | 382 012.00 | 382 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 115 453.00 | 2 440 370.00 | 9 675 083.00 | 12 115 453.00 |
BT Marchandises | 5 019 317.00 | 99 867.00 | 4 919 450.00 | 5 019 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 175.00 | 7 944.00 | 69 231.00 | 77 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 180.00 | | 691 180.00 | 691 180.00 |
CF Disponibilités | 1 288 231.00 | | 1 288 231.00 | 1 288 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 202 064.00 | 108 858.00 | 9 093 206.00 | 9 202 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 317 518.00 | 2 549 228.00 | 18 768 289.00 | 21 317 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 5 386 706.00 | | | 5 386 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 699.00 | | | 355 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 405.00 | | | 6 270 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 938 089.00 | | | 5 938 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 963.00 | | | 3 473 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 772.00 | | | 805 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126 755.00 | | | 2 126 755.00 |
EA Autres dettes | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 497 884.00 | | | 12 497 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 289.00 | | | 18 768 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 640 508.00 | | 40 640 508.00 | 40 640 508.00 |
FG Production vendue services | 699 625.00 | | 699 625.00 | 699 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 340 133.00 | | 41 340 133.00 | 41 340 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 421 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 511 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 982 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 004.00 | | | -57 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 475 896.00 | | | 41 475 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 120 197.00 | | | 41 120 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 699.00 | | | 355 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 273.00 | | 6 328 856.00 | 7 663 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 297.00 | 1 330 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866 378.00 | 10 353 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 624.00 | | 41 884.00 | 389 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 321.00 | | 6 279 552.00 | 5 940 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 328.00 | | 7 420.00 | 1 333 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 530.00 | 535 217.00 | 1 866 377.00 | 3 771 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 134.00 | 9 786.00 | | 65 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 395.00 | 525 431.00 | 1 866 377.00 | 3 706 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 126.00 | | 8 182.00 | 16 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | 100 915.00 | 8 182.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | 100 915.00 | 8 182.00 | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 915.00 | 8 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 963.00 | 3 473 963.00 | | 3 473 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 862.00 | 268 862.00 | | 268 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 027.00 | 508 027.00 | | 508 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126 755.00 | 2 126 755.00 | | 2 126 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 965.00 | 14 965.00 | | 144 965.00 |
UP Prêts | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 013.00 | | | 382 013.00 |
UX Autres créances clients | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 540 671.00 | | | 540 671.00 |
VC Groupe et associés | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 270.00 | 218 270.00 | | 218 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 719 819.00 | | 1 022 257.00 | 5 719 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 698 925.00 | | | 4 698 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 426.00 | | | 433 426.00 |
VP Divers | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 862.00 | | | 625 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 014.00 | | | 216 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 771.00 | 2 181 186.00 | 402 584.00 | 2 583 771.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 497 884.00 | 6 778 066.00 | 1 022 257.00 | 12 497 884.00 |