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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 108 565.00 | -104 762.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 177 097.00 | 839 361.00 | 1 337 736.00 | 2 177 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 885.00 | 2 567 057.00 | 950 827.00 | 3 517 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531 993.00 | 3 197 044.00 | 2 334 949.00 | 5 531 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090 695.00 | | 1 090 695.00 | 1 090 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 253.00 | | 592 253.00 | 592 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 841 800.00 | 6 712 027.00 | 7 129 773.00 | 13 841 800.00 |
BT Marchandises | 5 039 156.00 | 263 102.00 | 4 776 054.00 | 5 039 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 619.00 | 3 275.00 | 66 344.00 | 69 619.00 |
BZ Autres créances | 2 483 748.00 | | 2 483 748.00 | 2 483 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 496.00 | | 427 496.00 | 427 496.00 |
CF Disponibilités | 1 899 127.00 | | 1 899 127.00 | 1 899 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 130 702.00 | 266 377.00 | 9 864 326.00 | 10 130 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 972 503.00 | 6 978 404.00 | 16 994 099.00 | 23 972 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 6 651 230.00 | | | 6 651 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 344.00 | | | 7 852 344.00 |
DP Provisions pour risques | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 108.00 | | | 4 542 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 105.00 | | | 3 349 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 526.00 | | | 954 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EA Autres dettes | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 703.00 | | | 9 051 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 099.00 | | | 16 994 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 467.00 | | | 5 167 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 944 067.00 | | 51 944 067.00 | 51 944 067.00 |
FG Production vendue services | 1 083 620.00 | | 1 083 620.00 | 1 083 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 027 687.00 | | 53 027 687.00 | 53 027 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 200 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 155 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 301 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 237 869.00 | | | 53 237 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 564 755.00 | | | 52 564 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 290 406.00 | | 628 867.00 | 13 290 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 474.00 | 13 841 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 474.00 | 11 726 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 070.00 | | 1 808.00 | 430 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197 006.00 | | 607 442.00 | 11 197 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 330.00 | | 19 617.00 | 1 663 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 449.00 | 843 051.00 | 77 474.00 | 5 946 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 439.00 | 4 126.00 | | 104 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 010.00 | 838 925.00 | 77 474.00 | 5 842 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 920.00 | 11 525.00 | 10 344.00 | 261 920.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | | 673.00 | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 868.00 | 11 525.00 | 11 017.00 | 265 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 920.00 | 11 525.00 | 11 017.00 | 355 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 525.00 | 11 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 105.00 | 3 349 105.00 | | 3 349 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 278.00 | 527 278.00 | | 527 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 054.00 | 383 054.00 | | 383 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 912.00 | 194 912.00 | | 194 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 253.00 | | 592 253.00 | 592 253.00 |
UX Autres créances clients | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 412 124.00 | 412 124.00 | | 412 124.00 |
VC Groupe et associés | 479 750.00 | 479 750.00 | | 479 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519 776.00 | 635 540.00 | 2 524 924.00 | 4 519 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 525.00 | | | 605 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 056.00 | 1 582 056.00 | | 1 582 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 264.00 | 2 754 012.00 | 592 253.00 | 3 346 264.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 703.00 | 5 167 467.00 | 2 524 924.00 | 9 051 703.00 |