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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 104 439.00 | -100 636.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 177 097.00 | 730 506.00 | 1 446 591.00 | 2 177 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 079.00 | 2 393 132.00 | 935 947.00 | 3 329 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190 829.00 | 2 718 372.00 | 2 472 458.00 | 5 190 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085 910.00 | | 1 085 910.00 | 1 085 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 420.00 | | 577 420.00 | 577 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 290 406.00 | 5 946 449.00 | 7 343 957.00 | 13 290 406.00 |
BT Marchandises | 4 749 882.00 | 261 920.00 | 4 487 962.00 | 4 749 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 071.00 | 3 948.00 | 47 122.00 | 51 071.00 |
BZ Autres créances | 1 955 722.00 | | 1 955 722.00 | 1 955 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 593.00 | | 423 593.00 | 423 593.00 |
CF Disponibilités | 2 618 364.00 | | 2 618 364.00 | 2 618 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 021 272.00 | 265 868.00 | 9 755 403.00 | 10 021 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 311 677.00 | 6 212 317.00 | 17 099 360.00 | 23 311 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 5 729 760.00 | | | 5 729 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 470.00 | | | 1 071 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 230.00 | | | 7 329 230.00 |
DP Provisions pour risques | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 143.00 | | | 4 691 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 681.00 | | | 3 422 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 966.00 | | | 1 206 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 680 078.00 | | | 9 680 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 360.00 | | | 17 099 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 036.00 | | | 5 562 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 464 735.00 | | 48 464 735.00 | 48 464 735.00 |
FD Production vendue biens | -6 530.00 | | -6 530.00 | -6 530.00 |
FG Production vendue services | 1 029 443.00 | | 1 029 443.00 | 1 029 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 487 648.00 | | 49 487 648.00 | 49 487 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 880 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 906 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 868.00 | |
GE Autres charges | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 354 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 262.00 | | | 210 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 966 386.00 | | | 49 966 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 894 916.00 | | | 48 894 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 470.00 | | | 1 071 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 344.00 | | 312 275.00 | 12 995 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 213.00 | 13 290 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 213.00 | 11 197 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 026.00 | | 7 044.00 | 423 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 911 245.00 | | 302 974.00 | 10 911 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 074.00 | | 2 257.00 | 1 661 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 510.00 | 833 151.00 | 17 213.00 | 5 130 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 161.00 | 4 277.00 | | 100 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 349.00 | 828 874.00 | 17 213.00 | 5 030 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 684.00 | 261 920.00 | 221 684.00 | 221 684.00 |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | 3 948.00 | 7 159.00 | 7 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 574.00 | 265 868.00 | 230 574.00 | 230 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 626.00 | 265 868.00 | 230 574.00 | 320 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 868.00 | 230 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 681.00 | 3 422 681.00 | | 3 422 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 334.00 | 727 334.00 | | 727 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 424.00 | 417 424.00 | | 417 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 420.00 | | 577 420.00 | 577 420.00 |
UX Autres créances clients | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 327 057.00 | 327 057.00 | | 327 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 303.00 | 557 261.00 | 4 118 042.00 | 4 675 303.00 |
VI Groupe et associés | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 470.00 | | | 717 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 180.00 | 1 404 180.00 | | 1 404 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 674.00 | 2 189 253.00 | 577 420.00 | 2 766 674.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 078.00 | 5 562 036.00 | 4 118 042.00 | 9 680 078.00 |