|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 574.00 | 65 134.00 | 2 440.00 | 67 574.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 082.00 | 62 685.00 | 3 397.00 | 66 082.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 994 879.00 | 66 223.00 | 928 656.00 | 994 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830.00 | 1 598 975.00 | 360 855.00 | 1 959 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 986.00 | 1 791 773.00 | 658 214.00 | 2 449 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919 325.00 | | 919 325.00 | 919 325.00 |
BF Prêts | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 163.00 | | 394 163.00 | 394 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 687.00 | 3 519 656.00 | 4 119 030.00 | 7 638 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 442 508.00 | | 4 442 508.00 | 4 442 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 470.00 | 11 854.00 | 86 616.00 | 98 470.00 |
BZ Autres créances | 2 398 627.00 | | 2 398 627.00 | 2 398 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 938.00 | | 432 938.00 | 432 938.00 |
CF Disponibilités | 1 890 575.00 | | 1 890 575.00 | 1 890 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 406 132.00 | 11 854.00 | 9 394 278.00 | 9 406 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819.00 | 3 531 511.00 | 13 513 308.00 | 17 044 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 6 419 491.00 | 7 171 180.00 | | 6 419 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953.00 | 648 311.00 | | 728 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676 444.00 | 8 347 491.00 | | 7 676 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631.00 | 1 014 852.00 | | 1 612 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800.00 | 3 405 747.00 | | 2 959 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 680.00 | 990 209.00 | | 1 106 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 4 910.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 157 743.00 | 149 659.00 | | 157 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 864.00 | 5 720 631.00 | | 5 836 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308.00 | 14 068 122.00 | | 13 513 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550.00 | 4 869 962.00 | | 4 501 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809.00 | 10 629.00 | | 12 809.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 205 648.00 | | 43 205 648.00 | 43 205 648.00 |
FG Production vendue services | 638 249.00 | | 638 249.00 | 638 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 843 897.00 | | 43 843 897.00 | 43 843 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 943 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 830 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 699 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 266.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | 866.00 | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7 006.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968.00 | 45.00 | | 131 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973.00 | 45.00 | | 131 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 968.00 | 6 961.00 | | -131 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922.00 | 50 241.00 | | 159 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 423.00 | 214 483.00 | | 281 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430.00 | 43 681 801.00 | | 44 029 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477.00 | 43 033 491.00 | | 43 300 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 953.00 | 648 311.00 | | 728 953.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 231.00 | | 165 330.00 | 7 641 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 1 345 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 874.00 | 7 638 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 388 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 836.00 | 5 904 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 215.00 | | 3 851.00 | 385 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913 088.00 | | 155 444.00 | 5 913 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 927.00 | | 6 035.00 | 1 342 927.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968.00 | 293 458.00 | 164 770.00 | 3 390 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595.00 | 1 024.00 | 934.00 | 62 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373.00 | 292 435.00 | 163 836.00 | 3 328 373.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 316.00 | 1 538.00 | | 10 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 1 538.00 | | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 1 538.00 | | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 369.00 | 11.00 | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800.00 | 2 959 800.00 | | 2 959 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 383.00 | 530 383.00 | | 530 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497.00 | 566 497.00 | | 566 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743.00 | 145 854.00 | 11 889.00 | 157 743.00 |
UP Prêts | 32 371.00 | 8 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 163.00 | | | 394 163.00 |
UX Autres créances clients | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 113.00 | | | 1 532 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822.00 | 276 398.00 | 1 039 953.00 | 1 599 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
VP Divers | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304.00 | | | 628 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 830.00 | | | 133 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461.00 | 2 639 298.00 | 418 163.00 | 3 057 461.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864.00 | 4 501 550.00 | 1 051 842.00 | 5 836 864.00 |