| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 108 610.00 | -104 807.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 177 097.00 | 295 087.00 | 1 882 010.00 | 2 177 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 546.00 | 1 452 432.00 | 1 643 114.00 | 3 095 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609 213.00 | 1 385 132.00 | 3 224 081.00 | 4 609 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932 066.00 | | 932 066.00 | 932 066.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 898.00 | | 531 898.00 | 531 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 296 827.00 | 3 241 261.00 | 9 055 567.00 | 12 296 827.00 |
BT Marchandises | 4 697 000.00 | 150 844.00 | 4 546 156.00 | 4 697 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 796.00 | 9 299.00 | 67 497.00 | 76 796.00 |
BZ Autres créances | 2 042 427.00 | | 2 042 427.00 | 2 042 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 287.00 | | 462 287.00 | 462 287.00 |
CF Disponibilités | 1 063 274.00 | | 1 063 274.00 | 1 063 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 693.00 | 160 143.00 | 8 393 549.00 | 8 553 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 850 520.00 | 3 401 404.00 | 17 449 116.00 | 20 850 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 5 742 405.00 | | | 5 742 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 013.00 | | | 6 491 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 829 203.00 | | | 6 829 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 513.00 | | | 3 152 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 263.00 | | | 815 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
EA Autres dettes | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 103.00 | | | 10 958 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 449 116.00 | | | 17 449 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 501.00 | | | 2 970 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 131 372.00 | | 41 131 372.00 | 41 131 372.00 |
FD Production vendue biens | 4 364 025.00 | | 4 364 025.00 | 4 364 025.00 |
FG Production vendue services | 735 203.00 | | 735 203.00 | 735 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 230 600.00 | | 46 230 600.00 | 46 230 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 339 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 478 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 332.00 | |
GE Autres charges | | | 19 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 022 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 375 841.00 | | | 46 375 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 155 233.00 | | | 46 155 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115 453.00 | 238 210.00 | | 12 115 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | 1 483 454.00 | 6 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 836.00 | | 12 296 827.00 | 56 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | | 10 381 856.00 | 50 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 508.00 | | | 431 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353 493.00 | 79 171.00 | | 10 353 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 450.00 | 159 039.00 | | 1 330 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 370.00 | 851 700.00 | 50 810.00 | 2 440 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 920.00 | 33 690.00 | | 74 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 450.00 | 818 010.00 | 50 810.00 | 2 365 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 867.00 | 50 977.00 | | 99 867.00 |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | 1 355.00 | | 7 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 859.00 | 52 332.00 | 1 048.00 | 108 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 859.00 | 52 332.00 | 1 048.00 | 108 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 513.00 | 3 152 513.00 | | 3 152 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 780.00 | 332 780.00 | | 332 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 187.00 | 446 187.00 | | 446 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 898.00 | | | 531 898.00 |
UX Autres créances clients | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
VC Groupe et associés | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691 918.00 | 704 316.00 | 2 409 868.00 | 6 691 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 731 630.00 | | | 1 731 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
VP Divers | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 958.00 | | | 771 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 444.00 | 2 313 047.00 | 551 398.00 | 2 864 444.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 103.00 | 4 970 501.00 | 2 409 868.00 | 10 958 103.00 |